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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 198.00 | | 177 198.00 | 177 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 453.00 | 2 110.00 | 467 342.00 | 469 453.00 |
BZ Autres créances | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 608.00 | 2 110.00 | 518 498.00 | 520 608.00 |
CU Autres participations | 290 144.00 | | 290 144.00 | 290 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 240 044.00 | | | 240 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DL TOTAL (I) | 450 811.00 | | | 450 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 498.00 | | | 518 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 880.00 | | 51 574.00 | 417 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 769.00 | | 51 574.00 | 415 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 199.00 | | 177 199.00 | 177 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 217.00 | 34 018.00 | 177 199.00 | 211 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |