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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 063.00 | 2 110.00 | 458 952.00 | 461 063.00 |
BZ Autres créances | 99 776.00 | | 99 776.00 | 99 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 472.00 | | 152 472.00 | 152 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 536.00 | 2 110.00 | 611 425.00 | 613 536.00 |
CU Autres participations | 156 189.00 | | 156 189.00 | 156 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 251 811.00 | | | 251 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 497.00 | | | 149 497.00 |
DL TOTAL (I) | 555 308.00 | | | 555 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 425.00 | | | 611 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 583.00 | | | 231 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 583.00 | | | 231 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 047.00 | | | 512 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 550.00 | | | 362 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 497.00 | | | 149 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 453.00 | 25 772.00 | 99 792.00 | 469 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 954.00 | 458 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 954.00 | 461 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 342.00 | 25 772.00 | 99 792.00 | 467 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |