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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 828.00 | | 211 828.00 | 211 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 921.00 | 2 110.00 | 437 810.00 | 439 921.00 |
BZ Autres créances | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 017.00 | 2 110.00 | 554 906.00 | 557 017.00 |
CU Autres participations | 156 189.00 | | 156 189.00 | 156 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 351 308.00 | | | 351 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
DL TOTAL (I) | 545 859.00 | | | 545 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 906.00 | | | 554 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 023.00 | | 246 023.00 | 246 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 023.00 | | 246 023.00 | 246 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 505.00 | | | 317 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 953.00 | | | 276 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 063.00 | | 8 858.00 | 461 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 437 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 439 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 952.00 | | 8 858.00 | 458 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |