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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 879.00 | 2 110.00 | 415 768.00 | 417 879.00 |
BZ Autres créances | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 775.00 | 2 110.00 | 457 664.00 | 459 775.00 |
CU Autres participations | 290 144.00 | | 290 144.00 | 290 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 567.00 | | | 195 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
DL TOTAL (I) | 392 617.00 | | | 392 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 664.00 | | | 457 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 347.00 | | 21 533.00 | 396 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 236.00 | | 21 533.00 | 394 236.00 |