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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 092.00 | 13 312.00 | 9 780.00 | 23 092.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 148.00 | 214 165.00 | 126 983.00 | 341 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 371.00 | 71 492.00 | 70 879.00 | 142 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 995.00 | 298 969.00 | 296 026.00 | 594 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 281.00 | 30 621.00 | 292 660.00 | 323 281.00 |
BP En cours de production de services | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 949.00 | | 490 949.00 | 490 949.00 |
BZ Autres créances | 581 395.00 | | 581 395.00 | 581 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 235.00 | 4 575.00 | 95 660.00 | 100 235.00 |
CF Disponibilités | 424 847.00 | | 424 847.00 | 424 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 278.00 | 35 197.00 | 2 047 081.00 | 2 082 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 273.00 | 334 165.00 | 2 343 107.00 | 2 677 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 765 216.00 | 578 041.00 | | 765 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 953.00 | 187 175.00 | | 224 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 169.00 | 1 029 216.00 | | 1 254 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 361.00 | 395 473.00 | | 809 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 837.00 | 73 614.00 | | 19 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 072.00 | 103 114.00 | | 210 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | 30 540.00 | | 49 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 938.00 | 602 741.00 | | 1 088 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 107.00 | 1 631 957.00 | | 2 343 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 761.00 | | 66 233.00 | 628 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 285.00 | | 66 233.00 | 417 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 197.00 | 55 772.00 | | 243 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | 4 145.00 | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 030.00 | 51 627.00 | | 234 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 072.00 | 210 072.00 | | 210 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 490 949.00 | | | 490 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 361.00 | 37 217.00 | 491 983.00 | 809 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
VP Divers | 581 395.00 | | | 581 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 421.00 | 1 078 260.00 | 12 160.00 | 1 090 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 938.00 | 316 794.00 | 491 983.00 | 1 088 938.00 |