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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 711.00 | 479 072.00 | 317 639.00 | 796 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 491.00 | 145 200.00 | 91 291.00 | 236 491.00 |
AX Avances et acomptes | 108 799.00 | | 108 799.00 | 108 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 479.00 | 652 365.00 | 606 114.00 | 1 258 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 222.00 | | 459 222.00 | 459 222.00 |
BP En cours de production de services | 146 460.00 | | 146 460.00 | 146 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 728.00 | | 249 728.00 | 249 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 163.00 | | 552 163.00 | 552 163.00 |
BZ Autres créances | 236 894.00 | | 236 894.00 | 236 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 687 630.00 | | 687 630.00 | 687 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 259.00 | | 2 371 259.00 | 2 371 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 738.00 | 652 365.00 | 2 977 374.00 | 3 629 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 073.00 | 1 231 735.00 | | 1 426 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 868.00 | 194 338.00 | | 14 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 180 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 704 941.00 | 1 870 073.00 | | 1 704 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 000.00 | 1 136 000.00 | | 894 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 179.00 | 40 501.00 | | 29 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 183.00 | 288 713.00 | | 302 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 093.00 | 34 228.00 | | 23 093.00 |
EA Autres dettes | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 433.00 | 1 523 418.00 | | 1 272 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 374.00 | 3 393 491.00 | | 2 977 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 478 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 931.00 | |
FM Production stockée | | | 116 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 571.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 477.00 | 112 140.00 | | 194 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 903.00 | 112 140.00 | | 155 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 619.00 | -7 467.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 127.00 | 1 768 838.00 | | 1 850 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 259.00 | 1 574 500.00 | | 1 835 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 868.00 | 194 338.00 | | 14 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 981.00 | | 306 150.00 | 1 005 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 651.00 | 1 258 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 651.00 | 1 142 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 504.00 | | 306 150.00 | 889 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 216.00 | 111 571.00 | 1 422.00 | 542 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719.00 | 1 373.00 | | 26 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 497.00 | 110 197.00 | 1 422.00 | 515 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 183.00 | 302 183.00 | | 302 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 385 026.00 | 385 026.00 | | 385 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 000.00 | 278 098.00 | 615 902.00 | 894 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VP Divers | 404 031.00 | 404 031.00 | | 404 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 451.00 | 793 291.00 | 12 160.00 | 805 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 433.00 | 656 531.00 | 615 902.00 | 1 272 433.00 |