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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 092.00 | 16 919.00 | 6 173.00 | 23 092.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 974.00 | 257 805.00 | 163 169.00 | 420 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 008.00 | 90 986.00 | 91 022.00 | 182 008.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 458.00 | 365 709.00 | 358 749.00 | 724 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 003.00 | | 332 003.00 | 332 003.00 |
BP En cours de production de services | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 785.00 | | 988 785.00 | 988 785.00 |
BZ Autres créances | 407 498.00 | | 407 498.00 | 407 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 575.00 | 95 425.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 681 064.00 | | 681 064.00 | 681 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 986.00 | 4 575.00 | 2 638 411.00 | 2 642 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 444.00 | 370 284.00 | 2 997 160.00 | 3 367 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 990 169.00 | 765 216.00 | | 990 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 307.00 | 224 953.00 | | 190 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 476.00 | 1 254 169.00 | | 1 444 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 187.00 | 809 361.00 | | 1 232 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 047.00 | 19 837.00 | | 61 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 755.00 | 210 072.00 | | 200 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 695.00 | 49 669.00 | | 58 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 684.00 | 1 088 938.00 | | 1 552 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 160.00 | 2 343 107.00 | | 2 997 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 541 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 541 856.00 | |
FM Production stockée | | | -15 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 10 782.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | -1 970.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 201.00 | -13 404.00 | | -9 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 596.00 | 2 342 340.00 | | 2 568 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 289.00 | 2 117 388.00 | | 2 378 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 307.00 | 224 953.00 | | 190 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 995.00 | 133 296.00 | 3 833.00 | 594 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 518.00 | 133 296.00 | 3 833.00 | 483 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 988 785.00 | 988 785.00 | | 988 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 187.00 | 105 897.00 | 8 598 391.00 | 1 232 187.00 |
VP Divers | 407 498.00 | 407 498.00 | | 407 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 996.00 | 1 399 836.00 | 12 160.00 | 1 411 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 684.00 | 426 394.00 | 859 839.00 | 1 552 684.00 |