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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 092.00 | 20 374.00 | 7 718.00 | 28 092.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 862.00 | 317 112.00 | 170 749.00 | 487 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 178.00 | 111 067.00 | 82 112.00 | 193 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 517.00 | 448 553.00 | 348 963.00 | 797 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 349.00 | | 341 349.00 | 341 349.00 |
BP En cours de production de services | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 782.00 | | 782 782.00 | 782 782.00 |
BZ Autres créances | 542 453.00 | | 542 453.00 | 542 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 575.00 | 95 425.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 187 847.00 | | 1 187 847.00 | 1 187 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 118 661.00 | 4 575.00 | 3 114 086.00 | 3 118 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 178.00 | 453 129.00 | 3 463 049.00 | 3 916 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 476.00 | 990 169.00 | | 1 180 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 259.00 | 190 307.00 | | 151 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 140.00 | | | 292 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 875.00 | 1 444 476.00 | | 1 887 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 000.00 | 1 232 187.00 | | 1 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 053.00 | 61 047.00 | | 54 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 770.00 | 200 755.00 | | 385 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 351.00 | 58 695.00 | | 30 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 174.00 | 1 552 684.00 | | 1 575 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 049.00 | 2 997 160.00 | | 3 463 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 178 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 178 306.00 | |
FM Production stockée | | | 34 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 844.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 062.00 | 1 712.00 | | 55 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 798.00 | -1 712.00 | | 12 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 290.00 | -9 201.00 | | 66 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 593.00 | 2 568 596.00 | | 2 288 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 334.00 | 2 378 289.00 | | 2 137 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 259.00 | 190 307.00 | | 151 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 458.00 | | 83 058.00 | 724 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 797 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 681 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 317.00 | | 5 000.00 | 99 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 982.00 | | 78 058.00 | 612 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 709.00 | 82 844.00 | | 365 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 919.00 | 3 456.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 790.00 | 79 389.00 | | 348 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 770.00 | 385 770.00 | | 385 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 782 782.00 | 782 782.00 | | 782 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 000.00 | 219 000.00 | 863 000.00 | 1 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 453.00 | 542 453.00 | | 542 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 395.00 | 1 325 235.00 | 12 160.00 | 1 337 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 174.00 | 689 174.00 | 863 000.00 | 1 575 174.00 |