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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 092.00 | 26 719.00 | 1 373.00 | 28 092.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 765.00 | 389 051.00 | 239 715.00 | 628 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 817.00 | 126 447.00 | 72 370.00 | 198 817.00 |
AX Avances et acomptes | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 981.00 | 542 216.00 | 463 765.00 | 1 005 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 089.00 | | 552 089.00 | 552 089.00 |
BP En cours de production de services | 137 686.00 | | 137 686.00 | 137 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 596.00 | | 141 596.00 | 141 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 751.00 | | 678 751.00 | 678 751.00 |
BZ Autres créances | 425 677.00 | | 425 677.00 | 425 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 575.00 | 95 425.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 889 317.00 | | 889 317.00 | 889 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 301.00 | 4 575.00 | 2 929 726.00 | 2 934 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 282.00 | 546 791.00 | 3 393 491.00 | 3 940 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 735.00 | 1 180 476.00 | | 1 231 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 338.00 | 151 259.00 | | 194 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | 292 140.00 | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 073.00 | 1 887 875.00 | | 1 870 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 501.00 | 54 053.00 | | 40 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 713.00 | 385 770.00 | | 288 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 228.00 | 30 351.00 | | 34 228.00 |
EA Autres dettes | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 418.00 | 1 575 174.00 | | 1 523 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 491.00 | 3 463 049.00 | | 3 393 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 485 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 833.00 | |
FM Production stockée | | | 115 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 663.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 140.00 | 67 860.00 | | 112 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 140.00 | 12 798.00 | | 112 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | 66 290.00 | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 838.00 | 2 288 593.00 | | 1 768 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 500.00 | 2 137 334.00 | | 1 574 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 338.00 | 151 259.00 | | 194 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 517.00 | | 208 464.00 | 797 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 040.00 | | 208 464.00 | 681 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 553.00 | 93 663.00 | 542 216.00 | 448 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 374.00 | 6 344.00 | 26 719.00 | 20 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 179.00 | 87 318.00 | 515 497.00 | 428 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 713.00 | 288 713.00 | | 288 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 678 751.00 | 678 751.00 | | 678 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 000.00 | 492 000.00 | 644 000.00 | 1 136 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 677.00 | 425 677.00 | | 425 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 773.00 | 1 113 613.00 | 12 160.00 | 1 125 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 418.00 | 879 418.00 | 644 000.00 | 1 523 418.00 |