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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 880.00 | 71 223.00 | 23 656.00 | 94 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 215.00 | 411 203.00 | 15 011.00 | 426 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 308.00 | 493 974.00 | 54 334.00 | 548 308.00 |
BT Marchandises | 1 696 727.00 | 106 168.00 | 1 590 559.00 | 1 696 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 024.00 | 170 721.00 | 1 521 303.00 | 1 692 024.00 |
BZ Autres créances | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 652.00 | 276 889.00 | 3 244 762.00 | 3 521 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 961.00 | 770 864.00 | 3 299 097.00 | 4 069 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
DG Autres réserves | 636 661.00 | 636 661.00 | | 636 661.00 |
DH Report à nouveau | 103 637.00 | 70 721.00 | | 103 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 883.00 | 220 588.00 | | 161 883.00 |
DL TOTAL (I) | 967 628.00 | 993 418.00 | | 967 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 890.00 | 128 967.00 | | 155 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 890.00 | 128 967.00 | | 155 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 329.00 | 1 183 996.00 | | 1 054 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 429.00 | 317 751.00 | | 300 429.00 |
EA Autres dettes | 820 819.00 | 496 056.00 | | 820 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 578.00 | 2 351 383.00 | | 2 175 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 097.00 | 3 473 769.00 | | 3 299 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 578.00 | 2 351 383.00 | | 2 175 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 036 476.00 | | 9 036 476.00 | 9 036 476.00 |
FG Production vendue services | 444 808.00 | | 444 808.00 | 444 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 481 285.00 | | 9 481 285.00 | 9 481 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 554 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | 4 774.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 4 774.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 573.00 | -4 774.00 | | 7 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 313.00 | 112 772.00 | | 92 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 840.00 | 8 898 940.00 | | 9 586 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 424 957.00 | 8 678 351.00 | | 9 424 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 883.00 | 220 588.00 | | 161 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 852.00 | | 5 126.00 | 544 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 548 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 11 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 521 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 394.00 | | 4 975.00 | 517 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | 151.00 | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 242.00 | 12 401.00 | 1 669.00 | 483 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | 395.00 | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 299.00 | 12 401.00 | 1 274.00 | 471 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 967.00 | 26 923.00 | | 128 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 746.00 | 106 168.00 | 90 746.00 | 90 746.00 |
6T Sur comptes clients | 159 500.00 | 12 563.00 | 1 341.00 | 159 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 246.00 | 118 731.00 | 92 087.00 | 250 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 213.00 | 145 654.00 | 92 087.00 | 379 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 654.00 | 92 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 329.00 | 1 054 329.00 | | 1 054 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 606.00 | | | 1 487 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 418.00 | | | 204 418.00 |
VB T. V. A. | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VC Groupe et associés | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
VI Groupe et associés | 708 805.00 | 708 805.00 | | 708 805.00 |
VP Divers | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 037.00 | 1 818 037.00 | | 1 818 037.00 |
VW T.V.A. | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 578.00 | 2 175 578.00 | | 2 175 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |