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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 485.00 | 78 763.00 | 21 722.00 | 100 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 113.00 | 394 555.00 | 11 558.00 | 406 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 223.00 | 475 728.00 | 49 495.00 | 525 223.00 |
BT Marchandises | 1 559 222.00 | 87 608.00 | 1 471 614.00 | 1 559 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 015.00 | 182 541.00 | 1 252 474.00 | 1 435 015.00 |
BZ Autres créances | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CF Disponibilités | 415 305.00 | | 415 305.00 | 415 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 863.00 | 270 149.00 | 3 177 714.00 | 3 447 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 087.00 | 745 877.00 | 3 227 209.00 | 3 973 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
DG Autres réserves | 473 901.00 | 636 661.00 | | 473 901.00 |
DH Report à nouveau | 100 164.00 | 128 024.00 | | 100 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 615.00 | -27 859.00 | | 300 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 888.00 | 802 273.00 | | 1 102 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 707.00 | 186 338.00 | | 186 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 707.00 | 186 338.00 | | 186 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 281.00 | 1 149 834.00 | | 533 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 107.00 | 263 595.00 | | 266 107.00 |
EA Autres dettes | 1 138 224.00 | 657 044.00 | | 1 138 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 613.00 | 2 070 475.00 | | 1 937 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 209.00 | 3 059 086.00 | | 3 227 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 688 453.00 | | 8 688 453.00 | 8 688 453.00 |
FG Production vendue services | 408 980.00 | | 408 980.00 | 408 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 097 433.00 | | 9 097 433.00 | 9 097 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 258 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 830 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 971.00 | | | 120 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258 258.00 | 9 320 558.00 | | 9 258 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957 642.00 | 9 348 418.00 | | 8 957 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 615.00 | -27 859.00 | | 300 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 381.00 | | 5 953.00 | 519 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 525 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 097.00 | | 5 502.00 | 501 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874.00 | | 450.00 | 15 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 036.00 | 7 692.00 | | 468 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 626.00 | 7 692.00 | | 465 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 338.00 | 49 350.00 | 48 981.00 | 186 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 776.00 | 87 608.00 | 87 776.00 | 87 776.00 |
6T Sur comptes clients | 174 472.00 | 8 069.00 | | 174 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 248.00 | 95 677.00 | 87 776.00 | 262 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 586.00 | 145 027.00 | 136 757.00 | 448 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 027.00 | 136 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 282.00 | 533 282.00 | | 533 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 048.00 | 88 048.00 | | 88 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 414.00 | 1 216 414.00 | | 1 216 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 602.00 | 218 602.00 | | 218 602.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 868.00 | 1 069 868.00 | | 1 069 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 551.00 | 1 473 336.00 | 16 215.00 | 1 489 551.00 |
VW T.V.A. | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 614.00 | 1 937 614.00 | | 1 937 614.00 |