| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 125.00 | 81 451.00 | 22 674.00 | 104 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 113.00 | 398 193.00 | 7 920.00 | 406 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 488.00 | 482 054.00 | 47 433.00 | 529 488.00 |
BT Marchandises | 1 457 791.00 | 89 309.00 | 1 368 482.00 | 1 457 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 581.00 | 190 800.00 | 1 190 780.00 | 1 381 581.00 |
BZ Autres créances | 161 383.00 | | 161 383.00 | 161 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 000 756.00 | 280 109.00 | 2 720 647.00 | 3 000 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 244.00 | 762 163.00 | 2 768 080.00 | 3 530 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 760.00 | 162 760.00 | | 162 760.00 |
DG Autres réserves | 473 901.00 | 473 901.00 | | 473 901.00 |
DH Report à nouveau | 400 780.00 | 100 164.00 | | 400 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 403.00 | 300 615.00 | | 49 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 292.00 | 1 102 888.00 | | 1 152 292.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 971.00 | 186 707.00 | | 179 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 971.00 | 186 707.00 | | 244 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 957.00 | 533 281.00 | | 311 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 603.00 | 266 107.00 | | 262 603.00 |
EA Autres dettes | 722 390.00 | 1 138 224.00 | | 722 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 816.00 | 1 937 613.00 | | 1 370 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 080.00 | 3 227 209.00 | | 2 768 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 749 879.00 | | 7 749 879.00 | 7 749 879.00 |
FG Production vendue services | 396 139.00 | | 396 139.00 | 396 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 018.00 | | 8 146 018.00 | 8 146 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 258 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 527 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 893.00 | 120 971.00 | | 27 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 080.00 | 9 258 258.00 | | 8 258 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 208 676.00 | 8 957 642.00 | | 8 208 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 403.00 | 300 615.00 | | 49 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 224.00 | | 4 264.00 | 525 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 599.00 | | 3 640.00 | 506 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | 624.00 | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 729.00 | 6 326.00 | | 475 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 319.00 | 6 326.00 | | 473 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 707.00 | 77 804.00 | 19 540.00 | 186 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 608.00 | 89 309.00 | 87 608.00 | 87 608.00 |
6T Sur comptes clients | 182 541.00 | 13 173.00 | 4 914.00 | 182 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 149.00 | 102 482.00 | 92 522.00 | 270 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 856.00 | 180 286.00 | 112 062.00 | 456 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 286.00 | 112 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 958.00 | 311 958.00 | | 311 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 069.00 | 1 153 069.00 | | 1 153 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 512.00 | 228 512.00 | | 228 512.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VC Groupe et associés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VI Groupe et associés | 649 467.00 | 649 467.00 | | 649 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VP Divers | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 804.00 | 1 542 965.00 | 16 839.00 | 1 559 804.00 |
VW T.V.A. | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 817.00 | 1 370 817.00 | | 1 370 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |