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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 455.00 | 74 697.00 | 21 758.00 | 96 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 641.00 | 390 928.00 | 13 712.00 | 404 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 381.00 | 468 036.00 | 51 345.00 | 519 381.00 |
BT Marchandises | 1 618 167.00 | 87 776.00 | 1 530 391.00 | 1 618 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 397.00 | 174 472.00 | 1 295 925.00 | 1 470 397.00 |
BZ Autres créances | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
CF Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 989.00 | 262 248.00 | 3 007 741.00 | 3 269 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 370.00 | 730 284.00 | 3 059 086.00 | 3 789 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
DG Autres réserves | 636 661.00 | 636 661.00 | | 636 661.00 |
DH Report à nouveau | 128 024.00 | 103 637.00 | | 128 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 859.00 | 161 883.00 | | -27 859.00 |
DL TOTAL (I) | 802 273.00 | 967 628.00 | | 802 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 338.00 | 155 890.00 | | 186 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 338.00 | 155 890.00 | | 186 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 834.00 | 1 054 329.00 | | 1 149 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 595.00 | 300 429.00 | | 263 595.00 |
EA Autres dettes | 657 044.00 | 820 819.00 | | 657 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 475.00 | 2 175 578.00 | | 2 070 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 086.00 | 3 299 097.00 | | 3 059 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 475.00 | 2 175 578.00 | | 2 070 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 795 206.00 | | 8 795 206.00 | 8 795 206.00 |
FG Production vendue services | 408 278.00 | | 408 278.00 | 408 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 485.00 | | 9 203 485.00 | 9 203 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 421 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 2 980.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 3 430.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 7 573.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 320 558.00 | 9 586 840.00 | | 9 320 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 418.00 | 9 424 957.00 | | 9 348 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 859.00 | 161 883.00 | | -27 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 308.00 | | 5 612.00 | 548 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 540.00 | 519 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 137.00 | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 403.00 | 501 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 095.00 | | 5 404.00 | 521 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 666.00 | | 208.00 | 15 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 974.00 | 8 602.00 | 34 540.00 | 493 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | 9 137.00 | 11 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 426.00 | 8 602.00 | 25 403.00 | 482 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 890.00 | 30 448.00 | | 155 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 168.00 | 87 776.00 | 106 168.00 | 106 168.00 |
6T Sur comptes clients | 170 721.00 | 9 278.00 | 5 528.00 | 170 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 889.00 | 97 054.00 | 111 696.00 | 276 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 779.00 | 127 502.00 | 111 696.00 | 432 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 502.00 | 111 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 834.00 | 1 149 834.00 | | 1 149 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 478.00 | 1 261 478.00 | | 1 261 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
VB T. V. A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VC Groupe et associés | 136 662.00 | 136 662.00 | | 136 662.00 |
VI Groupe et associés | 554 761.00 | 554 761.00 | | 554 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 398.00 | 1 654 398.00 | | 1 654 398.00 |
VW T.V.A. | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 475.00 | 2 070 475.00 | | 2 070 475.00 |