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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 087.00 | 84 780.00 | 21 307.00 | 106 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 113.00 | 400 674.00 | 5 438.00 | 406 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 695.00 | 487 865.00 | 43 830.00 | 531 695.00 |
BT Marchandises | 1 206 344.00 | 76 291.00 | 1 130 053.00 | 1 206 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 691.00 | 193 562.00 | 1 112 129.00 | 1 305 691.00 |
BZ Autres créances | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 735.00 | 269 853.00 | 2 343 882.00 | 2 613 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 431.00 | 757 718.00 | 2 387 713.00 | 3 145 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 760.00 | 162 760.00 | | 162 760.00 |
DG Autres réserves | 473 901.00 | 473 901.00 | | 473 901.00 |
DH Report à nouveau | 400 780.00 | 400 780.00 | | 400 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 478.00 | 49 403.00 | | -122 478.00 |
DL TOTAL (I) | 980 410.00 | 1 152 292.00 | | 980 410.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 074.00 | 179 971.00 | | 154 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 074.00 | 244 971.00 | | 219 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 079.00 | 311 957.00 | | 739 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 516.00 | 262 603.00 | | 336 516.00 |
EA Autres dettes | 112 632.00 | 722 390.00 | | 112 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 228.00 | 1 370 816.00 | | 1 188 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 713.00 | 2 768 080.00 | | 2 387 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 677 919.00 | | 7 677 919.00 | 7 677 919.00 |
FG Production vendue services | 405 840.00 | | 405 840.00 | 405 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 083 759.00 | | 8 083 759.00 | 8 083 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 205 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 466 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 641.00 | 8 258 080.00 | | 8 205 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328 120.00 | 8 208 676.00 | | 8 328 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 478.00 | 49 403.00 | | -122 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 488.00 | | 2 208.00 | 529 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 239.00 | | 1 962.00 | 510 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | 246.00 | 16 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 054.00 | 5 811.00 | | 482 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 644.00 | 5 811.00 | | 479 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 971.00 | 3 321.00 | 29 218.00 | 244 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 309.00 | 76 291.00 | 89 309.00 | 89 309.00 |
6T Sur comptes clients | 190 800.00 | 6 117.00 | 3 355.00 | 190 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 109.00 | 82 408.00 | 92 664.00 | 280 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 080.00 | 85 729.00 | 121 882.00 | 525 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 729.00 | 121 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 080.00 | 739 080.00 | | 739 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 537.00 | 110 537.00 | | 110 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 938.00 | 1 077 938.00 | | 1 077 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 754.00 | 227 754.00 | | 227 754.00 |
VB T. V. A. | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VC Groupe et associés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 229.00 | 1 423 229.00 | | 1 423 229.00 |
VW T.V.A. | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 229.00 | 1 188 229.00 | | 1 188 229.00 |