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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 505.00 | 44 383.00 | 3 641 121.00 | 3 685 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 369.00 | | 735 369.00 | 735 369.00 |
BZ Autres créances | 4 749 289.00 | | 4 749 289.00 | 4 749 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 901.00 | | 5 494 901.00 | 5 494 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 406.00 | 44 383.00 | 9 136 023.00 | 9 180 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 154.00 | | | 395 154.00 |
CU Autres participations | 3 641 121.00 | | 3 641 121.00 | 3 641 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 004.00 | | | 340 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 891.00 | | | 2 130 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 107.00 | | | 445 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338 470.00 | | | 6 338 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 005 132.00 | | | 7 005 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 023.00 | | | 9 136 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 674 932.00 | | | 6 674 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 107.00 | | | 445 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 533.00 | | 1 294 533.00 | 1 294 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 533.00 | | 1 294 533.00 | 1 294 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | | | -9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 803.00 | | | -31 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 088.00 | | | 1 412 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 084.00 | | | 1 072 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 004.00 | | | 340 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 576.00 | | | 3 822 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 071.00 | 3 685 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 071.00 | 39 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 739.00 | | | 176 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641 121.00 | | | 3 641 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 228.00 | 10 226.00 | 137 071.00 | 171 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 513.00 | 10 226.00 | 137 071.00 | 166 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 735 369.00 | | | 735 369.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VC Groupe et associés | 4 178 924.00 | | | 4 178 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 800.00 | 102 600.00 | 330 200.00 | 432 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 338 470.00 | 6 338 470.00 | | 6 338 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 672.00 | | | 542 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 901.00 | 5 099 747.00 | 395 154.00 | 5 494 901.00 |
VW T.V.A. | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 005 264.00 | 6 674 932.00 | 330 332.00 | 7 005 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
ST Autres comptes | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | -22 441.00 | | | -22 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 106.00 | | | 248 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 513.00 | | | 95 513.00 |