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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 930.00 | 4 715.00 | 3 828 214.00 | 3 832 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 660.00 | | 1 120 660.00 | 1 120 660.00 |
BZ Autres créances | 4 207 311.00 | | 4 207 311.00 | 4 207 311.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 902.00 | | 5 337 902.00 | 5 337 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 170 832.00 | 4 715.00 | 9 166 116.00 | 9 170 832.00 |
CU Autres participations | 3 828 214.00 | | 3 828 214.00 | 3 828 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 685.00 | | | 1 721 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 863.00 | | | 492 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405 094.00 | | | 5 405 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 905.00 | | | 486 905.00 |
EA Autres dettes | 984 275.00 | | | 984 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444 432.00 | | | 7 444 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 116.00 | | | 9 166 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 957 131.00 | | | 6 957 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 363.00 | | | 492 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 800.00 | | 1 136 800.00 | 1 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 800.00 | | 1 136 800.00 | 1 136 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 340.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 298.00 | | | -40 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 801.00 | | | 1 230 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 272.00 | | | 1 158 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 224.00 | | 187 374.00 | 3 685 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 668.00 | 3 832 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 668.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640 840.00 | | 187 374.00 | 3 640 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 383.00 | | 39 668.00 | 44 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 275.00 | 984 275.00 | | 984 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 660.00 | 1 120 660.00 | | 1 120 660.00 |
VB T. V. A. | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 957.00 | 3 230 957.00 | | 3 230 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 863.00 | 5 563.00 | 487 300.00 | 492 863.00 |
VI Groupe et associés | 5 614 996.00 | 5 614 996.00 | | 5 614 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850 955.00 | 850 955.00 | | 850 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | 9 315.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 287.00 | 5 337 287.00 | | 5 337 287.00 |
VW T.V.A. | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 432.00 | 6 957 131.00 | 487 300.00 | 7 444 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
ST Autres comptes | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
YT Sous‐traitance | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 037.00 | | | 175 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |