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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 930.00 | 4 715.00 | 3 828 214.00 | 3 832 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 648.00 | | 965 648.00 | 965 648.00 |
BZ Autres créances | 4 223 405.00 | | 4 223 405.00 | 4 223 405.00 |
CF Disponibilités | 227 995.00 | | 227 995.00 | 227 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 614.00 | | 5 427 614.00 | 5 427 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 543.00 | 4 715.00 | 9 255 828.00 | 9 260 543.00 |
CU Autres participations | 3 828 214.00 | | 3 828 214.00 | 3 828 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 615.00 | | | 1 730 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 852.00 | | | 589 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673 202.00 | | | 5 673 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 183.00 | | | 125 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 975.00 | | | 248 975.00 |
EA Autres dettes | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 213.00 | | | 7 525 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 828.00 | | | 9 255 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 187 997.00 | | | 7 187 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 573.00 | | | 359 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 275.00 | | 1 061 275.00 | 1 061 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 275.00 | | 1 061 275.00 | 1 061 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 594.00 | | | 1 142 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 664.00 | | | 1 133 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 930.00 | | | 3 832 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 214.00 | | | 3 828 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
UX Autres créances clients | 965 648.00 | 965 648.00 | | 965 648.00 |
VB T. V. A. | 168 137.00 | 168 137.00 | | 168 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 681 242.00 | 3 681 242.00 | | 3 681 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 574.00 | 202 473.00 | 157 102.00 | 359 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 279.00 | 50 164.00 | 180 116.00 | 230 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 673 202.00 | 5 673 202.00 | | 5 673 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 695.00 | 371 695.00 | | 371 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199 618.00 | 5 199 618.00 | | 5 199 618.00 |
VW T.V.A. | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 214.00 | 7 187 997.00 | 337 218.00 | 7 525 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
ST Autres comptes | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
YT Sous‐traitance | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 696.00 | | | 256 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |