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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 145 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 399 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 311 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 832 930.00 | 4 715.00 | 3 828 214.00 | 3 832 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 346 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 024.00 | | 353 024.00 | 353 024.00 |
BZ Autres créances | 4 500 526.00 | | 4 500 526.00 | 4 500 526.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 026.00 | | 4 867 026.00 | 4 867 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 699 955.00 | 4 715.00 | 8 695 240.00 | 8 699 955.00 |
CU Autres participations | 3 828 214.00 | | 3 828 214.00 | 3 828 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 703.00 | | | 1 730 703.00 |
DP Provisions pour risques | 618 082.00 | 507 138.00 | | 618 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 082.00 | 507 138.00 | | 618 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 536.00 | | | 355 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886 734.00 | | | 5 886 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 828.00 | | | 176 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
EA Autres dettes | 331 126.00 | | | 331 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964 537.00 | | | 6 964 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 240.00 | | | 8 695 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 837 596.00 | | | 6 837 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 658.00 | | | 174 658.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 667 954.00 | -613 496.00 | | 7 667 954.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 610.00 | 806.00 | | 1 610.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 610.00 | 806.00 | | 1 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 720 453.00 | |
FG Production vendue services | 1 066 078.00 | | 1 066 078.00 | 1 066 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 078.00 | | 1 066 078.00 | 1 066 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 035 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 521 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 063.00 | | | 1 150 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 975.00 | | | 1 149 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | | | 88.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 24 585.00 | -2 573 820.00 | | 24 585.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 585.00 | -2 573 820.00 | | 24 585.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -22.00 | 3.00 | | -22.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 607.00 | -2 573 824.00 | | 24 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 930.00 | | | 3 832 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 214.00 | | | 3 828 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 828.00 | 176 828.00 | | 176 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 126.00 | 331 126.00 | | 331 126.00 |
UX Autres créances clients | 353 024.00 | 353 024.00 | | 353 024.00 |
VB T. V. A. | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VC Groupe et associés | 4 247 450.00 | 4 247 450.00 | | 4 247 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 658.00 | 174 658.00 | | 174 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 878.00 | 53 938.00 | 126 940.00 | 180 878.00 |
VI Groupe et associés | 5 886 734.00 | 5 886 734.00 | | 5 886 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 711.00 | 4 865 711.00 | | 4 865 711.00 |
VW T.V.A. | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 964 537.00 | 6 837 596.00 | 126 940.00 | 6 964 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
ST Autres comptes | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
YT Sous‐traitance | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |