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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 224.00 | 44 383.00 | 3 640 840.00 | 3 685 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 6 642 563.00 | | 6 642 563.00 | 6 642 563.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705 788.00 | | 6 705 788.00 | 6 705 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 012.00 | 44 383.00 | 10 346 629.00 | 10 391 012.00 |
CU Autres participations | 3 640 840.00 | | 3 640 840.00 | 3 640 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 891.00 | | | 213 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 265.00 | | | 1 118 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 156.00 | | | 2 949 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 121.00 | | | 591 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741 141.00 | | | 5 741 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 290.00 | | | 1 029 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 472.00 | | | 7 397 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 346 629.00 | | | 10 346 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 397 472.00 | | | 7 397 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 121.00 | | | 591 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 125.00 | | | 427 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 903.00 | | | 2 830 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 637.00 | | | 1 712 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 265.00 | | | 1 118 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 505.00 | | 469.00 | 3 685 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 640 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 685 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641 121.00 | | 469.00 | 3 641 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863 860.00 | 863 860.00 | | 863 860.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VC Groupe et associés | 6 236 057.00 | 6 236 057.00 | | 6 236 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 121.00 | 591 121.00 | | 591 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 741 254.00 | 5 741 254.00 | | 5 741 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 390.00 | 398 390.00 | | 398 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705 553.00 | 6 705 553.00 | | 6 705 553.00 |
VW T.V.A. | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 472.00 | 7 397 472.00 | | 7 397 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
ST Autres comptes | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 401.00 | | | 308 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 743.00 | | | 168 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |