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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 726.00 | 78 696.00 | 14 030.00 | 92 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 745.00 | 190 060.00 | 16 685.00 | 206 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 021.00 | 270 306.00 | 30 715.00 | 301 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 791.00 | 4 851.00 | 108 940.00 | 113 791.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 298.00 | 4 851.00 | 336 447.00 | 341 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 319.00 | 275 157.00 | 367 162.00 | 642 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 140.00 | 110 072.00 | | 110 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 413.00 | 52 068.00 | | 29 413.00 |
DL TOTAL (I) | 150 553.00 | 173 140.00 | | 150 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | 27 444.00 | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 782.00 | 116 136.00 | | 88 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 199.00 | 64 699.00 | | 102 199.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 33 245.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 610.00 | 259 503.00 | | 216 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 162.00 | 432 642.00 | | 367 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 865.00 | | | 337 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 405.00 | | | 335 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 538.00 | 17 142.00 | 38 374.00 | 291 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | 910.00 | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 078.00 | 17 142.00 | 37 464.00 | 289 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
UX Autres créances clients | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VP Divers | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 059.00 | 162 684.00 | 5 374.00 | 168 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 610.00 | 216 610.00 | | 216 610.00 |