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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 658.00 | 93 482.00 | 2 175.00 | 95 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 557.00 | 187 734.00 | 28 825.00 | 216 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 765.00 | 282 767.00 | 77 998.00 | 360 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 481.00 | 13 255.00 | 160 225.00 | 173 481.00 |
BZ Autres créances | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CF Disponibilités | 320 221.00 | | 320 221.00 | 320 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 850.00 | 13 255.00 | 591 595.00 | 604 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 615.00 | 296 022.00 | 669 593.00 | 965 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 267.00 | 176 813.00 | | 234 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 069.00 | 57 454.00 | | 73 069.00 |
DL TOTAL (I) | 318 335.00 | 245 267.00 | | 318 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 165.00 | 31 485.00 | | 41 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 348.00 | 73 250.00 | | 148 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 184.00 | 93 915.00 | | 116 184.00 |
EA Autres dettes | 45 068.00 | 57 806.00 | | 45 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 258.00 | 256 948.00 | | 351 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 593.00 | 504 115.00 | | 669 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 174.00 | | 29 698.00 | 338 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 360 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 312 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 624.00 | | 29 698.00 | 289 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 645.00 | 6 228.00 | 7 107.00 | 283 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 095.00 | 6 228.00 | 7 107.00 | 282 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
UX Autres créances clients | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 165.00 | 20 688.00 | 20 477.00 | 41 165.00 |
VI Groupe et associés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 869.00 | 199 869.00 | | 199 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 258.00 | 330 781.00 | 20 477.00 | 351 258.00 |