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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 912.00 | 91 286.00 | 626.00 | 91 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 047.00 | 207 365.00 | 1 682.00 | 209 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 509.00 | 300 202.00 | 49 308.00 | 349 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
BP En cours de production de services | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 594.00 | 1 553.00 | 88 042.00 | 89 594.00 |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 222 016.00 | | 222 016.00 | 222 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 110.00 | 1 553.00 | 408 557.00 | 410 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 619.00 | 301 754.00 | 457 865.00 | 759 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 060.00 | 130 753.00 | | 136 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 753.00 | 5 307.00 | | 40 753.00 |
DL TOTAL (I) | 187 813.00 | 147 060.00 | | 187 813.00 |
DP Provisions pour risques | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 923.00 | 50 017.00 | | 43 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 1 836.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 74 876.00 | | 75 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 275.00 | 57 547.00 | | 103 275.00 |
EA Autres dettes | 35 001.00 | 40 652.00 | | 35 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 355.00 | 224 928.00 | | 258 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 865.00 | 371 988.00 | | 457 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 892.00 | | 618.00 | 348 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 342.00 | | 618.00 | 300 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 176.00 | 8 025.00 | | 292 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 626.00 | 8 025.00 | | 290 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 698.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 923.00 | 14 453.00 | 29 470.00 | 43 923.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 355.00 | 228 885.00 | 29 470.00 | 258 355.00 |