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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 658.00 | 92 174.00 | 3 484.00 | 95 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 967.00 | 189 921.00 | 4 045.00 | 193 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 174.00 | 283 645.00 | 54 529.00 | 338 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 524.00 | | 107 524.00 | 107 524.00 |
BZ Autres créances | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CF Disponibilités | 218 644.00 | | 218 644.00 | 218 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 586.00 | | 449 586.00 | 449 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 760.00 | 283 645.00 | 504 115.00 | 787 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 813.00 | 136 060.00 | | 176 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 454.00 | 40 753.00 | | 57 454.00 |
DL TOTAL (I) | 245 267.00 | 187 813.00 | | 245 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 11 698.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 11 698.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 485.00 | 43 923.00 | | 31 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 75 663.00 | | 73 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 915.00 | 103 275.00 | | 93 915.00 |
EA Autres dettes | 57 806.00 | 35 001.00 | | 57 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 948.00 | 258 355.00 | | 256 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 115.00 | 457 865.00 | | 504 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 959.00 | | | 300 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 202.00 | 3 860.00 | 20 416.00 | 300 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 652.00 | 3 860.00 | 20 416.00 | 298 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 698.00 | 1 900.00 | 11 698.00 | 11 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
UX Autres créances clients | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 485.00 | 12 510.00 | 18 975.00 | 31 485.00 |
VI Groupe et associés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 948.00 | 237 973.00 | 18 975.00 | 256 948.00 |