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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 912.00 | 82 879.00 | 9 033.00 | 91 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 629.00 | 198 490.00 | 9 139.00 | 207 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 092.00 | 282 919.00 | 18 172.00 | 301 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 204.00 | 4 851.00 | 134 353.00 | 139 204.00 |
BZ Autres créances | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CF Disponibilités | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 343.00 | 4 851.00 | 318 492.00 | 323 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 435.00 | 287 771.00 | 336 664.00 | 624 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 553.00 | 110 140.00 | | 139 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200.00 | 29 413.00 | | 21 200.00 |
DL TOTAL (I) | 171 753.00 | 150 553.00 | | 171 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | 20 229.00 | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 445.00 | 88 782.00 | | 82 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 745.00 | 102 199.00 | | 55 745.00 |
EA Autres dettes | 13 359.00 | 5 399.00 | | 13 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 911.00 | 216 610.00 | | 164 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 664.00 | 367 162.00 | | 336 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 021.00 | | 1 760.00 | 301 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 301 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 299 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 471.00 | | 1 760.00 | 299 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 306.00 | 14 303.00 | 1 690.00 | 270 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 756.00 | 14 303.00 | 1 690.00 | 268 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UX Autres créances clients | 139 204.00 | 133 830.00 | 5 374.00 | 139 204.00 |
VP Divers | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 107.00 | 162 733.00 | 5 374.00 | 168 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |