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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 841.00 | 30 750.00 | 7 091.00 | 37 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 681.00 | 224 396.00 | 28 285.00 | 252 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 453.00 | 256 477.00 | 36 976.00 | 293 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 084.00 | 16 003.00 | 2 733 081.00 | 2 749 084.00 |
BZ Autres créances | 185 021.00 | | 185 021.00 | 185 021.00 |
CF Disponibilités | 610 770.00 | | 610 770.00 | 610 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 587 295.00 | 16 003.00 | 3 571 292.00 | 3 587 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 748.00 | 272 480.00 | 3 608 268.00 | 3 880 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 353.00 | 677 970.00 | | 728 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 721.00 | 153 258.00 | | 254 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 074.00 | 1 381 228.00 | | 1 533 074.00 |
DP Provisions pour risques | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 702 834.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 207.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 541.00 | 495 910.00 | | 515 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 012.00 | 983 803.00 | | 1 121 012.00 |
EA Autres dettes | 425 475.00 | 267 931.00 | | 425 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 615.00 | 2 450 685.00 | | 2 062 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 268.00 | 3 831 913.00 | | 3 608 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 615.00 | 2 450 685.00 | | 2 062 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 40 447.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 652 271.00 | | 6 652 271.00 | 6 652 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 271.00 | | 6 652 271.00 | 6 652 271.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 582.00 | |
GE Autres charges | | | 62 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 257.00 | 36 972.00 | | 17 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 496.00 | 12 367.00 | | 4 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 57.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 57.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | 1 275.00 | | 4 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 2 085.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 3 360.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 538.00 | -3 303.00 | | -4 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 784.00 | 18 838.00 | | 84 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 022.00 | 6 567 282.00 | | 6 679 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 300.00 | 6 414 024.00 | | 6 424 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 721.00 | 153 258.00 | | 254 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 006.00 | | 21 488.00 | 291 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 043.00 | 293 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 043.00 | 290 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 076.00 | | 21 488.00 | 288 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 825.00 | 19 159.00 | 18 905.00 | 256 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 495.00 | 19 159.00 | 18 905.00 | 255 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 685.00 | 16 003.00 | 19 685.00 | 19 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 685.00 | 16 003.00 | 19 685.00 | 19 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 685.00 | 28 582.00 | 19 685.00 | 19 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 582.00 | 19 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 541.00 | 515 541.00 | | 515 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 598.00 | 289 598.00 | | 289 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 909.00 | 145 909.00 | | 145 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 475.00 | 425 475.00 | | 425 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 084.00 | | | 2 749 084.00 |
VB T. V. A. | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -662 388.00 | | | -662 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 705.00 | 2 935 705.00 | | 2 935 705.00 |
VW T.V.A. | 670 898.00 | 670 898.00 | | 670 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 615.00 | 2 062 615.00 | | 2 062 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 020.00 | 54 767.00 | | 49 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 552.00 | 65 897.00 | | 35 552.00 |
ST Autres comptes | 141 647.00 | 259 730.00 | | 141 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 260.00 | 74 703.00 | | 66 260.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 58 364.00 | | |
YT Sous‐traitance | 473 165.00 | 463 287.00 | | 473 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 532.00 | 109 573.00 | | 273 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 232.00 | 30 028.00 | | 33 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 252.00 | 84 795.00 | | 82 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 980.00 | 1 320 835.00 | | 1 305 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 105.00 | 690 773.00 | | 670 105.00 |
ZE Dividendes | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 155.00 | 973 190.00 | | 990 155.00 |