| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 586.00 | 10 025.00 | 4 561.00 | 14 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 558.00 | 36 319.00 | 4 239.00 | 40 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 458.00 | 264 005.00 | 90 453.00 | 354 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 202.00 | 310 349.00 | 100 853.00 | 411 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 110.00 | 53 719.00 | 3 277 391.00 | 3 331 110.00 |
BZ Autres créances | 384 173.00 | | 384 173.00 | 384 173.00 |
CF Disponibilités | 2 076 296.00 | | 2 076 296.00 | 2 076 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 091.00 | 53 719.00 | 5 754 372.00 | 5 808 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 293.00 | 364 068.00 | 5 855 225.00 | 6 219 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 106.00 | 1 351 882.00 | | 1 866 106.00 |
DH Report à nouveau | | -27 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 301.00 | 705 835.00 | | 884 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 407.00 | 2 580 106.00 | | 3 300 407.00 |
DP Provisions pour risques | 24 925.00 | 12 579.00 | | 24 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 536.00 | 40 190.00 | | 52 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 172.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 73.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 010.00 | 1 056 221.00 | | 1 091 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 539.00 | 1 112 758.00 | | 1 410 539.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 282.00 | 2 169 224.00 | | 2 502 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 225.00 | 4 789 520.00 | | 5 855 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 282.00 | 2 169 224.00 | | 2 502 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 172.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 055 267.00 | | 8 055 267.00 | 8 055 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 267.00 | | 8 055 267.00 | 8 055 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 868.00 | 18 430.00 | | 142 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 175.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 878.00 | 4 889.00 | | 25 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 878.00 | 4 889.00 | | 25 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 878.00 | -1 556.00 | | -25 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 761.00 | 149 764.00 | | 193 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 394.00 | 294 665.00 | | 356 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 295.00 | 8 091 366.00 | | 8 234 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 994.00 | 7 385 532.00 | | 7 349 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 301.00 | 705 835.00 | | 884 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | 512.00 | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 318.00 | | 10 192.00 | 405 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 308.00 | 411 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 395 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 596.00 | | 1 990.00 | 12 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 122.00 | | 8 202.00 | 391 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 917.00 | 31 740.00 | 4 308.00 | 282 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 3 182.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 074.00 | 28 558.00 | 4 308.00 | 276 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 190.00 | 24 925.00 | 12 579.00 | 40 190.00 |
6T Sur comptes clients | 59 726.00 | 14 423.00 | 20 430.00 | 59 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 726.00 | 14 423.00 | 20 430.00 | 59 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 916.00 | 39 348.00 | 33 009.00 | 99 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 348.00 | 33 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 010.00 | 1 091 010.00 | | 1 091 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 813.00 | 466 813.00 | | 466 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 447.00 | 148 447.00 | | 148 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 110.00 | 3 331 110.00 | | 3 331 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 058.00 | 282 058.00 | | 282 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 623.00 | 3 717 623.00 | | 3 717 623.00 |
VW T.V.A. | 716 881.00 | 716 881.00 | | 716 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 282.00 | 2 502 282.00 | | 2 502 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 870.00 | 32 509.00 | | 43 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 282.00 | 41 214.00 | | 27 282.00 |
ST Autres comptes | 219 791.00 | 171 068.00 | | 219 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 565.00 | 98 462.00 | | 150 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 444.00 | 72 768.00 | | 62 444.00 |
YT Sous‐traitance | 402 825.00 | 596 149.00 | | 402 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 149.00 | 305 505.00 | | 407 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 024.00 | 51 603.00 | | 54 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 894.00 | 84 112.00 | | 97 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 681.00 | 1 420 190.00 | | 1 539 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 607.00 | 748 109.00 | | 724 607.00 |
ZE Dividendes | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 612.00 | 1 212 399.00 | | 1 207 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |