| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 596.00 | 6 843.00 | 5 753.00 | 12 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 558.00 | 34 476.00 | 6 083.00 | 40 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 564.00 | 241 598.00 | 108 965.00 | 350 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 318.00 | 282 917.00 | 122 401.00 | 405 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 459.00 | 59 726.00 | 3 002 733.00 | 3 062 459.00 |
BZ Autres créances | 406 904.00 | | 406 904.00 | 406 904.00 |
CF Disponibilités | 1 232 170.00 | | 1 232 170.00 | 1 232 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 846.00 | 59 726.00 | 4 667 120.00 | 4 726 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 163.00 | 342 643.00 | 4 789 520.00 | 5 132 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 351 882.00 | 830 294.00 | | 1 351 882.00 |
DH Report à nouveau | -27 611.00 | -37 611.00 | | -27 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 835.00 | 678 038.00 | | 705 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 106.00 | 2 020 721.00 | | 2 580 106.00 |
DP Provisions pour risques | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 611.00 | 37 611.00 | | 27 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 190.00 | 50 190.00 | | 40 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 318.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 227.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 221.00 | 806 684.00 | | 1 056 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 758.00 | 1 235 386.00 | | 1 112 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 224.00 | 2 042 615.00 | | 2 169 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 520.00 | 4 113 527.00 | | 4 789 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 224.00 | 2 042 615.00 | | 2 169 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 041 723.00 | | 8 041 723.00 | 8 041 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041 723.00 | | 8 041 723.00 | 8 041 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 934 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 430.00 | 29 021.00 | | 18 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 175.00 | 4 823.00 | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | 4 766.00 | | 4 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | 4 766.00 | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | -4 766.00 | | -1 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 764.00 | 152 025.00 | | 149 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 665.00 | 302 056.00 | | 294 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 366.00 | 7 588 389.00 | | 8 091 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385 532.00 | 6 910 351.00 | | 7 385 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 835.00 | 678 038.00 | | 705 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 210.00 | | 110 689.00 | 311 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 582.00 | 405 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 582.00 | 391 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 014.00 | | 110 689.00 | 297 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 190.00 | 27 310.00 | 16 582.00 | 272 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 5 242.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 589.00 | 22 067.00 | 16 582.00 | 270 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 190.00 | | 10 000.00 | 50 190.00 |
6T Sur comptes clients | 22 562.00 | 56 930.00 | 19 766.00 | 22 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 562.00 | 56 930.00 | 19 766.00 | 22 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 752.00 | 56 930.00 | 29 766.00 | 72 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 930.00 | 19 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 221.00 | 1 056 221.00 | | 1 056 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 589.00 | 422 589.00 | | 422 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 459.00 | 3 062 459.00 | | 3 062 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 250.00 | 299 250.00 | | 299 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 472.00 | 3 472 472.00 | | 3 472 472.00 |
VW T.V.A. | 540 802.00 | 540 802.00 | | 540 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 224.00 | 2 169 224.00 | | 2 169 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 509.00 | 47 788.00 | | 32 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 214.00 | 43 693.00 | | 41 214.00 |
ST Autres comptes | 171 068.00 | 157 452.00 | | 171 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 462.00 | 70 541.00 | | 98 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 768.00 | 86 756.00 | | 72 768.00 |
YT Sous‐traitance | 596 149.00 | 814 136.00 | | 596 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 505.00 | 117 846.00 | | 305 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 603.00 | 43 065.00 | | 51 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 112.00 | 90 853.00 | | 84 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 420 190.00 | 1 403 689.00 | | 1 420 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 109.00 | 622 775.00 | | 748 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 399.00 | 1 203 668.00 | | 1 212 399.00 |