| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 596.00 | 1 601.00 | 10 995.00 | 12 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 841.00 | 32 525.00 | 5 315.00 | 37 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 173.00 | 237 463.00 | 21 710.00 | 259 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 210.00 | 271 589.00 | 39 621.00 | 311 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 451.00 | 22 562.00 | 2 695 889.00 | 2 718 451.00 |
BZ Autres créances | 178 330.00 | | 178 330.00 | 178 330.00 |
CF Disponibilités | 1 172 633.00 | | 1 172 633.00 | 1 172 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 468.00 | 22 562.00 | 4 073 906.00 | 4 096 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 678.00 | 294 151.00 | 4 113 527.00 | 4 407 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 294.00 | 728 353.00 | | 830 294.00 |
DH Report à nouveau | -37 611.00 | | | -37 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 038.00 | 254 721.00 | | 678 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 721.00 | 1 533 074.00 | | 2 020 721.00 |
DP Provisions pour risques | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 190.00 | 12 579.00 | | 50 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 575.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 12.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 684.00 | 515 541.00 | | 806 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 386.00 | 1 121 012.00 | | 1 235 386.00 |
EA Autres dettes | | 425 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 042 615.00 | 2 062 615.00 | | 2 042 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 527.00 | 3 608 268.00 | | 4 113 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 615.00 | 2 062 615.00 | | 2 042 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 575.00 | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 540 682.00 | | 7 540 682.00 | 7 540 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 682.00 | | 7 540 682.00 | 7 540 682.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 562.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 021.00 | 17 257.00 | | 29 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 823.00 | 4 496.00 | | 4 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 4 493.00 | | 4 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 4 631.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | -4 538.00 | | -4 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 025.00 | 36 361.00 | | 152 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 056.00 | 84 784.00 | | 302 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 389.00 | 6 679 022.00 | | 7 588 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 351.00 | 6 424 300.00 | | 6 910 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 038.00 | 254 721.00 | | 678 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 452.00 | | 19 254.00 | 293 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 307 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 297 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 7 306.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 522.00 | | 11 948.00 | 290 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 078.00 | 20 569.00 | 5 456.00 | 257 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 271.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 748.00 | 20 298.00 | 5 456.00 | 255 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 579.00 | 37 611.00 | | 12 579.00 |
6T Sur comptes clients | 16 003.00 | 22 562.00 | 16 003.00 | 16 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 003.00 | 22 562.00 | 16 003.00 | 16 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 582.00 | 60 173.00 | 16 003.00 | 28 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 562.00 | 16 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 684.00 | 806 684.00 | | 806 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 701.00 | 394 701.00 | | 394 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 451.00 | 2 718 451.00 | | 2 718 451.00 |
VB T. V. A. | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 435.00 | 2 900 435.00 | | 2 900 435.00 |
VW T.V.A. | 576 286.00 | 576 286.00 | | 576 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 615.00 | 2 042 615.00 | | 2 042 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 788.00 | 49 020.00 | | 47 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 693.00 | 35 552.00 | | 43 693.00 |
ST Autres comptes | 157 452.00 | 141 647.00 | | 157 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 541.00 | 66 260.00 | | 70 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
YT Sous‐traitance | 814 136.00 | 473 165.00 | | 814 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 846.00 | 273 532.00 | | 117 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 065.00 | 33 232.00 | | 43 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 853.00 | 82 252.00 | | 90 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 403 689.00 | 1 305 980.00 | | 1 403 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 775.00 | 670 105.00 | | 622 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 668.00 | 990 155.00 | | 1 203 668.00 |