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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 076.00 | 114 718.00 | 8 358.00 | 123 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 129.00 | 102 821.00 | 68 308.00 | 171 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 960.00 | 217 539.00 | 91 422.00 | 308 960.00 |
BT Marchandises | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 333.00 | 7 582.00 | 245 751.00 | 253 333.00 |
BZ Autres créances | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 127.00 | 7 582.00 | 390 545.00 | 398 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 087.00 | 225 120.00 | 481 967.00 | 707 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 009.00 | 158 497.00 | | 170 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 538.00 | 11 511.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 187 346.00 | 178 809.00 | | 187 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 571.00 | 42 121.00 | | 13 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 459.00 | 38 641.00 | | 48 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 536.00 | 201 265.00 | | 132 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 985.00 | 118 861.00 | | 88 985.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | 3 940.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 620.00 | 404 830.00 | | 294 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 967.00 | 583 638.00 | | 481 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 620.00 | 391 259.00 | | 294 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 067.00 | | 9 894.00 | 299 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 321.00 | | 9 885.00 | 284 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | 9.00 | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 668.00 | 28 870.00 | | 188 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 668.00 | 28 870.00 | | 188 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 879.00 | | | 241 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VI Groupe et associés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VP Divers | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 870.00 | 298 870.00 | | 298 870.00 |
VW T.V.A. | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 620.00 | 294 620.00 | | 294 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 439.00 | 5 179.00 | | 8 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 651.00 | 7 949.00 | | 7 651.00 |
ST Autres comptes | 88 201.00 | 96 339.00 | | 88 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 995.00 | 55 191.00 | | 54 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 786.00 | 13 141.00 | | 9 786.00 |
YT Sous‐traitance | 24 130.00 | 21 924.00 | | 24 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | 6 038.00 | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 453.00 | 11 217.00 | | 14 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 513.00 | 307 056.00 | | 271 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 958.00 | 169 518.00 | | 133 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 978.00 | 181 404.00 | | 174 978.00 |