| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 3 465.00 | 1 325.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 062.00 | 141 611.00 | 42 451.00 | 184 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 470.00 | 155 042.00 | 20 428.00 | 175 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 106.00 | 300 117.00 | 78 989.00 | 379 106.00 |
BT Marchandises | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 601.00 | 4 298.00 | 200 303.00 | 204 601.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CF Disponibilités | 239 071.00 | | 239 071.00 | 239 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 394.00 | 4 298.00 | 568 096.00 | 572 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 500.00 | 304 415.00 | 647 085.00 | 951 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 855.00 | 231 985.00 | | 261 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 059.00 | 29 870.00 | | 13 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 919.00 | 15 282.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 296 633.00 | 285 937.00 | | 296 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 904.00 | 229 865.00 | | 111 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 621.00 | 52 544.00 | | 53 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 688.00 | 215 566.00 | | 103 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 538.00 | 51 109.00 | | 57 538.00 |
EA Autres dettes | 23 701.00 | 3 956.00 | | 23 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 452.00 | 553 039.00 | | 350 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 085.00 | 838 976.00 | | 647 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 966.00 | 529 638.00 | | 264 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 784.00 | 17 849.00 | 584 632.00 | 566 784.00 |
FG Production vendue services | 414 079.00 | | 414 079.00 | 414 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 862.00 | 17 849.00 | 998 711.00 | 980 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 365.00 | 9 327.00 | | 23 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 2 183.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | 1 263.00 | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 3 446.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 90.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 90.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | 3 356.00 | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 4 802.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 832.00 | 963 343.00 | | 1 009 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 773.00 | 933 473.00 | | 996 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 059.00 | 29 870.00 | | 13 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 857.00 | 2 050.00 | | 1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 242.00 | | 13 864.00 | 365 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 677.00 | | 13 855.00 | 345 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | 9.00 | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 543.00 | 24 574.00 | | 275 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 1 597.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 675.00 | 22 977.00 | | 273 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | 4 298.00 | 2 582.00 | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | 4 298.00 | 2 582.00 | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | 4 298.00 | 2 582.00 | 2 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 298.00 | 2 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 825.00 | 199 825.00 | | 199 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 873.00 | 26 387.00 | 85 486.00 | 111 873.00 |
VI Groupe et associés | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 248.00 | 223 248.00 | | 223 248.00 |
VW T.V.A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 452.00 | 264 966.00 | 85 486.00 | 350 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 134.00 | 3 189.00 | | 8 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | 8 036.00 | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 104 574.00 | 88 845.00 | | 104 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 162.00 | 52 929.00 | | 53 162.00 |
YT Sous‐traitance | 14 176.00 | 54 468.00 | | 14 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 545.00 | 5 559.00 | | 5 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 679.00 | 8 748.00 | | 13 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 524.00 | 299 909.00 | | 206 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 451.00 | 139 611.00 | | 57 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 801.00 | 204 279.00 | | 182 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |