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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 5 944.00 | 4 246.00 | 10 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 573.00 | 150 896.00 | 150 677.00 | 301 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 473.00 | 154 708.00 | 29 765.00 | 184 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 030.00 | 311 548.00 | 199 482.00 | 511 030.00 |
BT Marchandises | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
BZ Autres créances | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CF Disponibilités | 157 247.00 | | 157 247.00 | 157 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 516.00 | | 492 516.00 | 492 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 546.00 | 311 548.00 | 691 998.00 | 1 003 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 274 914.00 | 261 855.00 | | 274 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 502.00 | 13 059.00 | | 21 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 280.00 | 12 919.00 | | 66 280.00 |
DL TOTAL (I) | 371 497.00 | 296 633.00 | | 371 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 508.00 | 111 904.00 | | 85 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 554.00 | 53 621.00 | | 58 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 495.00 | 103 688.00 | | 122 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 499.00 | 57 538.00 | | 53 499.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 23 701.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 502.00 | 350 452.00 | | 320 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 998.00 | 647 085.00 | | 691 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 626.00 | 264 966.00 | | 261 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 106.00 | | 161 977.00 | 379 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 053.00 | 511 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 053.00 | 486 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | 5 400.00 | 14 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 532.00 | | 156 568.00 | 359 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | 9.00 | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 117.00 | 41 484.00 | 30 053.00 | 300 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 2 479.00 | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 652.00 | 39 005.00 | 30 053.00 | 296 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 486.00 | 26 610.00 | 58 875.00 | 85 486.00 |
VI Groupe et associés | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 210.00 | 199 210.00 | | 199 210.00 |
VW T.V.A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 502.00 | 261 626.00 | 58 875.00 | 320 502.00 |