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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 324.00 | 121 156.00 | 12 169.00 | 133 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 129.00 | 117 054.00 | 54 075.00 | 171 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 218.00 | 238 210.00 | 81 008.00 | 319 218.00 |
BT Marchandises | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 771.00 | 7 582.00 | 163 189.00 | 170 771.00 |
BZ Autres créances | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
CF Disponibilités | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 708.00 | 7 582.00 | 419 126.00 | 426 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 925.00 | 245 792.00 | 500 134.00 | 745 925.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 546.00 | 170 009.00 | | 178 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 507.00 | 8 538.00 | | 40 507.00 |
DL TOTAL (I) | 227 853.00 | 187 346.00 | | 227 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 153.00 | 48 459.00 | | 52 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 448.00 | 132 536.00 | | 126 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 609.00 | 88 985.00 | | 33 609.00 |
EA Autres dettes | 60 071.00 | 11 070.00 | | 60 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 281.00 | 294 620.00 | | 272 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 134.00 | 481 967.00 | | 500 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 281.00 | 294 620.00 | | 272 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 960.00 | | 10 258.00 | 308 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 205.00 | | 10 248.00 | 294 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | 9.00 | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 539.00 | 20 671.00 | | 217 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 539.00 | 20 671.00 | | 217 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VI Groupe et associés | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VP Divers | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 638.00 | 213 638.00 | 4 000.00 | 217 638.00 |
VW T.V.A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 281.00 | 272 281.00 | | 272 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 169.00 | 8 439.00 | | 7 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 272.00 | 7 651.00 | | 11 272.00 |
ST Autres comptes | 94 727.00 | 88 201.00 | | 94 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 186.00 | 54 995.00 | | 55 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 431.00 | 9 786.00 | | 6 431.00 |
YT Sous‐traitance | 20 727.00 | 24 130.00 | | 20 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 824.00 | 6 014.00 | | 5 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 993.00 | 14 453.00 | | 12 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 523.00 | 271 513.00 | | 312 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 674.00 | 133 958.00 | | 177 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 162.00 | 174 978.00 | | 182 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |