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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 271.00 | 4 519.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 824.00 | 125 831.00 | 9 993.00 | 135 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 510.00 | 129 117.00 | 43 393.00 | 172 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 888.00 | 255 219.00 | 72 669.00 | 327 888.00 |
BT Marchandises | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 429.00 | 444.00 | 144 985.00 | 145 429.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 467.00 | 444.00 | 366 022.00 | 366 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 355.00 | 255 663.00 | 438 692.00 | 694 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 053.00 | 178 546.00 | | 219 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 932.00 | 40 507.00 | | 12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 240 785.00 | 227 853.00 | | 240 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478.00 | 52 153.00 | | 59 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 765.00 | 126 448.00 | | 92 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 425.00 | 33 609.00 | | 43 425.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 60 071.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 907.00 | 272 281.00 | | 197 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 692.00 | 500 134.00 | | 438 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 907.00 | 272 281.00 | | 197 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 145.00 | 3 520.00 | 857 665.00 | 854 145.00 |
FG Production vendue services | 282 488.00 | | 282 488.00 | 282 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 633.00 | 3 520.00 | 1 140 153.00 | 1 136 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | 4 179.00 | | 4 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 828.00 | 14 081.00 | | 13 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 3 223.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 882.00 | 1 157 186.00 | | 1 154 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 951.00 | 1 116 679.00 | | 1 141 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 932.00 | 40 507.00 | | 12 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 218.00 | | 8 671.00 | 319 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 4 790.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 453.00 | | 3 881.00 | 304 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 210.00 | 17 009.00 | | 238 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 210.00 | 16 738.00 | | 238 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 582.00 | 444.00 | 7 582.00 | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582.00 | 444.00 | 7 582.00 | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | 444.00 | 7 582.00 | 7 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 7 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 355.00 | 166 355.00 | | 166 355.00 |
VW T.V.A. | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 907.00 | 197 907.00 | | 197 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 7 169.00 | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 719.00 | 11 272.00 | | 8 719.00 |
ST Autres comptes | 96 273.00 | 94 727.00 | | 96 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 252.00 | 55 186.00 | | 57 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 431.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 789.00 | 20 727.00 | | 26 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 119.00 | 5 824.00 | | 6 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 998.00 | 12 993.00 | | 9 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 478.00 | 312 523.00 | | 367 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 464.00 | 177 674.00 | | 156 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 334.00 | 182 162.00 | | 189 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |