| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 619.00 | 257 239.00 | 16 381.00 | 273 619.00 |
AN Terrains | 1 168 673.00 | 646 394.00 | 522 279.00 | 1 168 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 485.00 | 1 667 971.00 | 197 514.00 | 1 865 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 682.00 | 694 338.00 | 111 344.00 | 805 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 461.00 | 10 289.00 | 82 172.00 | 92 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 593.00 | 3 280 725.00 | 1 031 868.00 | 4 312 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 891.00 | | 306 891.00 | 306 891.00 |
BP En cours de production de services | 1 249 460.00 | | 1 249 460.00 | 1 249 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 660.00 | | 884 660.00 | 884 660.00 |
BT Marchandises | 782 301.00 | | 782 301.00 | 782 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 884.00 | 121 173.00 | 4 359 711.00 | 4 480 884.00 |
BZ Autres créances | 807 938.00 | | 807 938.00 | 807 938.00 |
CF Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 704.00 | | 146 704.00 | 146 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 169.00 | 121 173.00 | 8 563 996.00 | 8 685 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 997 762.00 | 3 401 898.00 | 9 595 864.00 | 12 997 762.00 |
CU Autres participations | 33 673.00 | 4 495.00 | 29 178.00 | 33 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 150.00 | | | 386 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 690.00 | | | 1 379 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DG Autres réserves | 495 071.00 | | | 495 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 201.00 | | | -1 140 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 835.00 | | | 232 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 160.00 | | | 1 392 160.00 |
DP Provisions pour risques | 598 191.00 | | | 598 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 191.00 | | | 598 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 499 989.00 | | | 1 499 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 089.00 | | | 2 224 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 502.00 | | | 309 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 153.00 | | | 2 905 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 477.00 | | | 638 477.00 |
EA Autres dettes | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 513.00 | | | 7 605 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 864.00 | | | 9 595 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 998 768.00 | | | 4 998 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 730.00 | | | 784 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 621.00 | 154 688.00 | 1 770 309.00 | 1 615 621.00 |
FD Production vendue biens | 9 035 050.00 | 731 678.00 | 9 766 728.00 | 9 035 050.00 |
FG Production vendue services | 2 338 029.00 | 89 542.00 | 2 427 571.00 | 2 338 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 988 699.00 | 975 908.00 | 13 964 607.00 | 12 988 699.00 |
FM Production stockée | | | 364 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 465 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 204 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 036.00 | |
GE Autres charges | | | 46 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 121 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 528 692.00 | | | 14 528 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 295 857.00 | | | 14 295 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 835.00 | | | 232 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 448 081.00 | | | 448 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 339.00 | 79 002.00 | 7 150.00 | 526 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 339.00 | 79 002.00 | 7 150.00 | 526 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 502.00 | 174 000.00 | 13 500.00 | 309 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 153.00 | 2 905 153.00 | | 2 905 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724 078.00 | 1 252 835.00 | 2 432 368.00 | 3 724 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 477.00 | 638 477.00 | | 638 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 987.00 | 5 435 525.00 | 165 461.00 | 5 600 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 513.00 | 4 998 768.00 | 2 445 868.00 | 7 605 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |