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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 688.00 | 239 061.00 | 30 627.00 | 269 688.00 |
AN Terrains | 1 168 673.00 | 559 800.00 | 608 873.00 | 1 168 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 918.00 | 1 593 720.00 | 188 199.00 | 1 781 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 282.00 | 647 420.00 | 107 862.00 | 755 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 633.00 | 10 289.00 | 20 344.00 | 30 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 707.00 | 3 054 783.00 | 1 036 924.00 | 4 091 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 858.00 | | 375 858.00 | 375 858.00 |
BP En cours de production de services | 923 689.00 | | 923 689.00 | 923 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 389.00 | | 846 389.00 | 846 389.00 |
BT Marchandises | 593 458.00 | | 593 458.00 | 593 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 670.00 | 132 411.00 | 2 509 258.00 | 2 641 670.00 |
BZ Autres créances | 280 820.00 | | 280 820.00 | 280 820.00 |
CF Disponibilités | 160 241.00 | | 160 241.00 | 160 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 545.00 | 132 411.00 | 5 838 134.00 | 5 970 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 252.00 | 3 187 194.00 | 6 875 058.00 | 10 062 252.00 |
CU Autres participations | 15 123.00 | 4 495.00 | 10 628.00 | 15 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 150.00 | | | 386 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 690.00 | | | 1 379 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DG Autres réserves | 495 071.00 | | | 495 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 998.00 | | | -1 040 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 203.00 | | | -99 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 325.00 | | | 1 159 325.00 |
DP Provisions pour risques | 519 189.00 | | | 519 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 339.00 | | | 526 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 529 988.00 | | | 1 529 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 607.00 | | | 1 540 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 925.00 | | | 329 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 589.00 | | | 1 320 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 980.00 | | | 444 980.00 |
EA Autres dettes | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 394.00 | | | 5 189 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 058.00 | | | 6 875 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 890.00 | | | 2 640 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 192.00 | 128 369.00 | 1 660 561.00 | 1 532 192.00 |
FD Production vendue biens | 5 358 682.00 | 639 065.00 | 5 997 747.00 | 5 358 682.00 |
FG Production vendue services | 1 941 061.00 | 147 685.00 | 2 088 746.00 | 1 941 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 831 935.00 | 915 118.00 | 9 747 053.00 | 8 831 935.00 |
FM Production stockée | | | 595 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 565 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 123 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 692.00 | | | 10 659 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 758 895.00 | | | 10 758 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 203.00 | | | -99 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 785.00 | | | 173 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 075.00 | 178 114.00 | 4 850.00 | 353 075.00 |
6T Sur comptes clients | 201 929.00 | 37 974.00 | 27 604.00 | 201 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 929.00 | 37 974.00 | 27 604.00 | 201 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 925.00 | 329 925.00 | | 329 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 589.00 | 1 320 589.00 | | 1 320 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 070 595.00 | 522 091.00 | 2 408 479.00 | 3 070 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 980.00 | 444 980.00 | | 444 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 935.00 | 3 070 911.00 | 101 024.00 | 3 171 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 394.00 | 2 640 890.00 | 2 408 479.00 | 5 189 394.00 |