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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 719.00 | 271 138.00 | 14 581.00 | 285 719.00 |
AN Terrains | 1 168 673.00 | 785 362.00 | 383 311.00 | 1 168 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 189.00 | 1 779 778.00 | 178 411.00 | 1 958 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 614.00 | 816 816.00 | 335 798.00 | 1 152 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 856.00 | 33 285.00 | 75 571.00 | 108 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 110.00 | 3 690 873.00 | 1 021 236.00 | 4 712 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 022.00 | | 179 022.00 | 179 022.00 |
BP En cours de production de services | 971 022.00 | | 971 022.00 | 971 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 759.00 | | 796 759.00 | 796 759.00 |
BT Marchandises | 1 004 139.00 | | 1 004 139.00 | 1 004 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 394.00 | 87 964.00 | 3 689 430.00 | 3 777 394.00 |
BZ Autres créances | 648 537.00 | | 648 537.00 | 648 537.00 |
CF Disponibilités | 251 774.00 | | 251 774.00 | 251 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 656 971.00 | 87 964.00 | 7 569 007.00 | 7 656 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 369 081.00 | 3 778 837.00 | 8 590 244.00 | 12 369 081.00 |
CU Autres participations | 33 673.00 | 4 495.00 | 29 178.00 | 33 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 150.00 | | | 386 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 690.00 | | | 1 379 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DG Autres réserves | 495 071.00 | | | 495 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 802.00 | | | -1 019 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 696.00 | | | 858 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 422.00 | | | 2 138 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 203.00 | | | 475 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 374.00 | | | 2 934 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 903.00 | | | 1 816 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 391.00 | | | 881 391.00 |
EA Autres dettes | 270 666.00 | | | 270 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 822.00 | | | 6 451 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 244.00 | | | 8 590 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880 451.00 | | | 3 880 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 611.00 | | | 276 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 013.00 | 28 565.00 | 1 964 578.00 | 1 936 013.00 |
FD Production vendue biens | 11 483 169.00 | 972 549.00 | 12 455 718.00 | 11 483 169.00 |
FG Production vendue services | 2 909 463.00 | 242 577.00 | 3 152 040.00 | 2 909 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 328 646.00 | 1 243 690.00 | 17 572 336.00 | 16 328 646.00 |
FM Production stockée | | | -308 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 366 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 206 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 052.00 | |
GE Autres charges | | | 48 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 418 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 357.00 | | | 17 440 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581 661.00 | | | 16 581 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 696.00 | | | 858 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 959.00 | | | 279 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 694.00 | | 256 985.00 | 4 590 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 011.00 | 146 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 569.00 | 4 712 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 558.00 | 4 279 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 520.00 | | 2 199.00 | 283 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 437.00 | | 245 596.00 | 4 070 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 737.00 | | 9 190.00 | 236 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469 315.00 | 219 822.00 | 36 043.00 | 3 469 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 449.00 | 4 689.00 | | 266 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 866.00 | 215 133.00 | 36 043.00 | 3 202 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 934 374.00 | 420 750.00 | 1 620 124.00 | 2 934 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 903.00 | 1 816 903.00 | | 1 816 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 391.00 | 881 391.00 | | 881 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 666.00 | 270 666.00 | | 270 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 203.00 | 417 455.00 | 57 748.00 | 475 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454 254.00 | 4 454 254.00 | | 4 454 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 497.00 | 4 454 254.00 | 113 243.00 | 4 567 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 822.00 | 3 880 450.00 | 1 677 872.00 | 6 451 822.00 |