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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 520.00 | 266 449.00 | 17 071.00 | 283 520.00 |
AN Terrains | 1 168 673.00 | 724 379.00 | 444 293.00 | 1 168 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 999.00 | 1 739 435.00 | 152 564.00 | 1 891 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 765.00 | 739 052.00 | 270 714.00 | 1 009 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 856.00 | 10 289.00 | 118 567.00 | 128 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 694.00 | 3 484 099.00 | 1 106 595.00 | 4 590 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 129.00 | | 312 129.00 | 312 129.00 |
BP En cours de production de services | 1 051 003.00 | | 1 051 003.00 | 1 051 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 310.00 | | 1 025 310.00 | 1 025 310.00 |
BT Marchandises | 859 074.00 | | 859 074.00 | 859 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 012.00 | 111 250.00 | 3 321 762.00 | 3 433 012.00 |
BZ Autres créances | 794 910.00 | | 794 910.00 | 794 910.00 |
CF Disponibilités | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 768.00 | 111 250.00 | 7 616 518.00 | 7 727 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 318 462.00 | 3 595 349.00 | 8 723 113.00 | 12 318 462.00 |
CU Autres participations | 33 673.00 | 4 495.00 | 29 178.00 | 33 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 150.00 | | | 386 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 690.00 | | | 1 379 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DG Autres réserves | 495 071.00 | | | 495 071.00 |
DH Report à nouveau | -907 367.00 | | | -907 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 435.00 | | | -112 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 725.00 | | | 1 279 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 940.00 | | | 499 940.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 517 886.00 | | | 517 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 602.00 | | | 1 486 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 783.00 | | | 1 923 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 250.00 | | | 2 316 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 234.00 | | | 586 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
EA Autres dettes | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 443 388.00 | | | 7 443 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 113.00 | | | 8 723 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 657.00 | | | 4 323 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 593.00 | | | 493 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 527.00 | 261 722.00 | 1 995 249.00 | 1 733 527.00 |
FD Production vendue biens | 9 767 826.00 | 462 724.00 | 10 230 551.00 | 9 767 826.00 |
FG Production vendue services | 2 388 678.00 | 63 960.00 | 2 452 638.00 | 2 388 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 890 031.00 | 788 407.00 | 14 678 438.00 | 13 890 031.00 |
FM Production stockée | | | -57 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 831 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 853 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 614.00 | |
GE Autres charges | | | 99 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 459 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 513 117.00 | | | 15 513 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 625 552.00 | | | 15 625 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 435.00 | | | -112 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 191.00 | | 598 191.00 | 598 191.00 |
6T Sur comptes clients | 121 173.00 | 82 614.00 | 92 536.00 | 121 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 173.00 | 82 614.00 | 92 536.00 | 121 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 923 783.00 | 11 250.00 | 954 695.00 | 1 923 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 250.00 | 2 316 250.00 | | 2 316 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 016.00 | 88 016.00 | | 88 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504 428.00 | 1 297 230.00 | 843 427.00 | 2 504 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 234.00 | 586 234.00 | | 586 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 125.00 | 4 367 061.00 | 203 064.00 | 4 570 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 443 388.00 | 4 323 657.00 | 1 798 122.00 | 7 443 388.00 |