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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 772.00 | 38 053.00 | 40 719.00 | 78 772.00 |
AN Terrains | 1 179 453.00 | 845 288.00 | 334 164.00 | 1 179 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 557.00 | 1 893 960.00 | 294 597.00 | 2 188 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 713.00 | 884 257.00 | 639 457.00 | 1 523 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 856.00 | 54 735.00 | 54 121.00 | 108 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 458.00 | 3 739 337.00 | 1 465 121.00 | 5 204 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 757.00 | | 235 757.00 | 235 757.00 |
BP En cours de production de services | 1 312 171.00 | | 1 312 171.00 | 1 312 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 296.00 | | 741 296.00 | 741 296.00 |
BT Marchandises | 1 053 113.00 | | 1 053 113.00 | 1 053 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 209.00 | 80 985.00 | 3 757 225.00 | 3 838 209.00 |
BZ Autres créances | 763 689.00 | | 763 689.00 | 763 689.00 |
CF Disponibilités | 625 577.00 | | 625 577.00 | 625 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 882.00 | 80 985.00 | 8 514 898.00 | 8 595 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 340.00 | 3 820 322.00 | 9 980 019.00 | 13 800 340.00 |
CU Autres participations | 33 673.00 | 23 045.00 | 10 628.00 | 33 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 150.00 | | | 386 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 690.00 | | | 1 379 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DG Autres réserves | 495 071.00 | | | 495 071.00 |
DH Report à nouveau | -161 105.00 | | | -161 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 486.00 | | | 709 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 908.00 | | | 2 847 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 868.00 | | | 1 364 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 342.00 | | | 2 688 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 256.00 | | | 1 969 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 575.00 | | | 911 575.00 |
EA Autres dettes | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 111.00 | | | 7 132 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 980 019.00 | | | 9 980 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 101.00 | | | 3 639 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 685.00 | 99 562.00 | 2 199 248.00 | 2 099 685.00 |
FD Production vendue biens | 11 720 707.00 | 566 284.00 | 12 286 991.00 | 11 720 707.00 |
FG Production vendue services | 2 667 704.00 | 100 923.00 | 2 768 627.00 | 2 667 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 488 095.00 | 766 769.00 | 17 254 865.00 | 16 488 095.00 |
FM Production stockée | | | 285 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 590 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 967 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 971.00 | | | 17 725 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 016 485.00 | | | 17 016 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 486.00 | | | 709 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 609 585.00 | | | 609 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 094.00 | 313 924.00 | 305 460.00 | 3 653 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 138.00 | 12 273.00 | 245 358.00 | 271 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 956.00 | 301 651.00 | 60 102.00 | 3 381 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 780.00 | 40 000.00 | | 37 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 780.00 | 40 000.00 | | 37 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 780.00 | 40 000.00 | | 37 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 688 342.00 | 507 000.00 | 1 644 842.00 | 2 688 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 256.00 | 1 969 256.00 | | 1 969 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 575.00 | 911 575.00 | | 911 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 132.00 | 170 132.00 | | 170 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 868.00 | 53 200.00 | 1 251 668.00 | 1 364 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627 968.00 | 4 627 968.00 | | 4 627 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741 211.00 | 4 627 968.00 | 113 243.00 | 4 741 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 111.00 | 3 639 101.00 | 2 896 510.00 | 7 132 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |