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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 983.00 | 80 603.00 | 3 379.00 | 83 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 197.00 | 16 828.00 | 1 598 369.00 | 1 615 197.00 |
AP Constructions | 32 371.00 | 16 128.00 | 16 243.00 | 32 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 618.00 | 228 599.00 | 65 019.00 | 293 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 651.00 | 124 230.00 | 36 421.00 | 160 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 688.00 | 466 389.00 | 1 734 299.00 | 2 200 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 10 167 014.00 | 507 283.00 | 9 659 731.00 | 10 167 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 557.00 | 6 640.00 | 2 492 917.00 | 2 499 557.00 |
BZ Autres créances | 481 298.00 | | 481 298.00 | 481 298.00 |
CF Disponibilités | 2 263 137.00 | | 2 263 137.00 | 2 263 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 414 719.00 | 513 923.00 | 14 900 796.00 | 15 414 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 615 407.00 | 980 312.00 | 16 635 095.00 | 17 615 407.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 295.00 | 1 429 295.00 | | 1 429 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 264 061.00 | 136 013.00 | | 264 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 947.00 | 228 048.00 | | 456 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 703.00 | 2 391 756.00 | | 2 748 703.00 |
DP Provisions pour risques | 572 597.00 | 546 833.00 | | 572 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 302.00 | 200 695.00 | | 174 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 899.00 | 747 528.00 | | 746 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 528.00 | 34 418.00 | | 204 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 572 005.00 | 10 514 811.00 | | 9 572 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 429.00 | 1 011 325.00 | | 1 791 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 736.00 | 1 463 586.00 | | 1 501 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EA Autres dettes | 60 095.00 | 213 222.00 | | 60 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 139 493.00 | 13 237 362.00 | | 13 139 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 635 095.00 | 16 376 646.00 | | 16 635 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 816 680.00 | 385 517.00 | 13 202 197.00 | 12 816 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 816 680.00 | 385 517.00 | 13 202 197.00 | 12 816 680.00 |
FM Production stockée | | | -201 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 973 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 628 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 496.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 667 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 002.00 | 89 451.00 | | -94 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 034 696.00 | 14 211 672.00 | | 14 034 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 577 749.00 | 13 983 624.00 | | 13 577 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 947.00 | 228 048.00 | | 456 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 951.00 | | 125 715.00 | 2 078 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978.00 | 2 200 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978.00 | 486 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 789.00 | | 13 391.00 | 1 685 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 294.00 | | 112 324.00 | 378 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 375.00 | 87 992.00 | 3 978.00 | 382 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 621.00 | 27 810.00 | | 69 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 753.00 | 60 182.00 | 3 978.00 | 312 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 528.00 | 498 496.00 | 499 125.00 | 747 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 608 219.00 | 289 565.00 | 390 501.00 | 608 219.00 |
6T Sur comptes clients | 7 418.00 | | 778.00 | 7 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 637.00 | 289 565.00 | 391 280.00 | 615 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 165.00 | 788 061.00 | 890 405.00 | 1 363 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 788 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 429.00 | 1 791 429.00 | | 1 791 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 266.00 | 436 146.00 | | 436 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 441.00 | 440 441.00 | | 440 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 589.00 | | | 2 491 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VB T. V. A. | 151 290.00 | | | 151 290.00 |
VC Groupe et associés | 273 634.00 | | | 273 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 528.00 | 204 528.00 | | 204 528.00 |
VI Groupe et associés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VP Divers | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 673.00 | 2 986 200.00 | 12 473.00 | 2 998 673.00 |
VW T.V.A. | 530 760.00 | 530 760.00 | | 530 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 697.00 | 3 587 577.00 | | 3 587 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 92.00 | | 89.00 |