| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 197.00 | 84 140.00 | 1 531 057.00 | 1 615 197.00 |
AP Constructions | 196 816.00 | 43 579.00 | 153 237.00 | 196 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 966.00 | 270 945.00 | 19 021.00 | 289 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 367.00 | 119 955.00 | 90 413.00 | 210 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 032.00 | 615 701.00 | 1 848 331.00 | 2 464 032.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 351.00 | | 2 880 351.00 | 2 880 351.00 |
BZ Autres créances | 385 834.00 | | 385 834.00 | 385 834.00 |
CF Disponibilités | 2 376 692.00 | | 2 376 692.00 | 2 376 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 519.00 | | 5 654 519.00 | 5 654 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 551.00 | 615 701.00 | 7 502 851.00 | 8 118 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 295.00 | 1 429 295.00 | | 1 429 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 740 684.00 | 317 580.00 | | 740 684.00 |
DH Report à nouveau | 553 687.00 | | | 553 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 172.00 | 423 103.00 | | -334 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 895.00 | 2 768 379.00 | | 2 987 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 981.00 | 820 672.00 | | 1 124 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 411.00 | 71 651.00 | | 31 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 392.00 | 892 323.00 | | 1 156 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 782 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 739 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 962.00 | 980 189.00 | | 531 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 393.00 | 1 038 237.00 | | 1 180 393.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 17 723.00 | | 1 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645 024.00 | | | 1 645 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 564.00 | 9 558 453.00 | | 3 358 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 851.00 | 13 219 155.00 | | 7 502 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 641 642.00 | 12 340.00 | 7 653 982.00 | 7 641 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 642.00 | 12 340.00 | 7 653 982.00 | 7 641 642.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 70 948.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 72 204.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 1 578.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 929.00 | 26 578.00 | | 14 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 681.00 | 45 626.00 | | -14 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 877.00 | 33 077.00 | | 52 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 122 180.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 867.00 | 11 780 233.00 | | 8 304 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 639 038.00 | 11 357 130.00 | | 8 639 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 172.00 | 423 103.00 | | -334 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 254.00 | | 30 866.00 | 2 454 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 939.00 | 54 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 087.00 | 2 464 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 148.00 | 697 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 280.00 | | | 1 712 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 567.00 | | 29 729.00 | 685 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 407.00 | | 1 136.00 | 56 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 307.00 | 74 294.00 | 17 900.00 | 559 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 395.00 | 16 828.00 | | 164 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 912.00 | 57 466.00 | 17 900.00 | 394 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 323.00 | 775 792.00 | 511 724.00 | 892 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 912 675.00 | | 912 675.00 | 912 675.00 |
6T Sur comptes clients | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 145.00 | | 947 145.00 | 947 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 468.00 | 775 792.00 | 1 458 869.00 | 1 839 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 962.00 | 531 962.00 | | 531 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 002.00 | 296 883.00 | | 297 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 148.00 | 255 148.00 | | 255 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645 024.00 | 1 645 024.00 | | 1 645 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 351.00 | 2 880 351.00 | | 2 880 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 818.00 | 196 818.00 | | 196 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 223.00 | 3 270 619.00 | 54 604.00 | 3 325 223.00 |
VW T.V.A. | 598 704.00 | 598 704.00 | | 598 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 564.00 | 3 358 444.00 | | 3 358 564.00 |