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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 083.00 | 94 231.00 | 2 852.00 | 97 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 197.00 | 50 484.00 | 1 564 713.00 | 1 615 197.00 |
AP Constructions | 164 447.00 | 4 553.00 | 159 893.00 | 164 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 204.00 | 253 427.00 | 26 777.00 | 280 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 123.00 | 91 723.00 | 118 400.00 | 210 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 535.00 | 494 418.00 | 1 930 117.00 | 2 424 535.00 |
BN En cours de production de biens | 10 333 275.00 | 848 182.00 | 9 485 092.00 | 10 333 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 422.00 | 43 210.00 | 1 986 213.00 | 2 029 422.00 |
BZ Autres créances | 435 571.00 | | 435 571.00 | 435 571.00 |
CF Disponibilités | 2 376 090.00 | | 2 376 090.00 | 2 376 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 255 461.00 | 891 392.00 | 14 364 069.00 | 15 255 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 679 996.00 | 1 385 810.00 | 16 294 186.00 | 17 679 996.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 295.00 | 1 429 295.00 | | 1 429 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 286 682.00 | 204 208.00 | | 286 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 898.00 | 694 474.00 | | 30 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 276.00 | 2 926 378.00 | | 2 345 276.00 |
DP Provisions pour risques | 847 071.00 | 429 451.00 | | 847 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 398.00 | 158 318.00 | | 96 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 469.00 | 587 770.00 | | 943 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 096 527.00 | 10 449 722.00 | | 10 096 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 045.00 | 1 031 823.00 | | 1 668 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 533.00 | 1 428 469.00 | | 1 203 533.00 |
EA Autres dettes | 37 337.00 | 50 534.00 | | 37 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 005 441.00 | 12 960 547.00 | | 13 005 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 294 186.00 | 16 474 694.00 | | 16 294 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 757 045.00 | 560 137.00 | 12 317 182.00 | 11 757 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 757 045.00 | 560 137.00 | 12 317 182.00 | 11 757 045.00 |
FM Production stockée | | | -121 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 157 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 275 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 460 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836 421.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 061 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 548.00 | 25 000.00 | | 16 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 548.00 | 25 000.00 | | 16 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 548.00 | -25 000.00 | | -16 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 638.00 | 78 123.00 | | 50 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 159 407.00 | 14 397 412.00 | | 13 159 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128 509.00 | 13 702 937.00 | | 13 128 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 898.00 | 694 474.00 | | 30 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 646.00 | | 329 079.00 | 2 210 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 57 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 189.00 | 2 424 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 016.00 | 654 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 080.00 | | 9 200.00 | 1 703 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 698.00 | | 276 092.00 | 492 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | 43 788.00 | 14 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 260.00 | 84 556.00 | 108 398.00 | 518 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 102.00 | 25 613.00 | | 119 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 157.00 | 58 944.00 | 108 398.00 | 399 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 770.00 | 836 421.00 | 480 722.00 | 587 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 514.00 | 654 266.00 | 436 598.00 | 630 514.00 |
6T Sur comptes clients | 17 459.00 | 43 210.00 | 17 459.00 | 17 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 973.00 | 697 476.00 | 454 057.00 | 647 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 743.00 | 1 533 897.00 | 934 779.00 | 1 235 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 533 897.00 | 934 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 045.00 | 1 668 045.00 | | 1 668 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 763.00 | 280 643.00 | | 280 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 766.00 | 342 766.00 | | 342 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 133 864.00 | 10 126 189.00 | 7 675.00 | 10 133 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 719.00 | 3 400.00 | 53 319.00 | 56 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 571.00 | 1 977 571.00 | | 1 977 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VB T. V. A. | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 348.00 | 137 348.00 | | 137 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VP Divers | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 540.00 | 2 475 221.00 | 53 319.00 | 2 528 540.00 |
VW T.V.A. | 534 755.00 | 534 755.00 | | 534 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 005 441.00 | 12 997 646.00 | 7 675.00 | 13 005 441.00 |