| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 197.00 | 67 312.00 | 1 547 885.00 | 1 615 197.00 |
AP Constructions | 196 816.00 | 23 580.00 | 173 235.00 | 196 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 661.00 | 266 197.00 | 13 464.00 | 279 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 090.00 | 105 135.00 | 103 955.00 | 209 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 254.00 | 559 307.00 | 1 894 946.00 | 2 454 254.00 |
BN En cours de production de biens | 7 143 036.00 | 912 675.00 | 6 230 361.00 | 7 143 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 388.00 | 34 470.00 | 940 919.00 | 975 388.00 |
BZ Autres créances | 200 342.00 | | 200 342.00 | 200 342.00 |
CF Disponibilités | 3 941 164.00 | | 3 941 164.00 | 3 941 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 271 353.00 | 947 145.00 | 11 324 208.00 | 12 271 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 725 607.00 | 1 506 452.00 | 13 219 155.00 | 14 725 607.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 295.00 | 1 429 295.00 | | 1 429 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 317 580.00 | 286 682.00 | | 317 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 103.00 | 30 898.00 | | 423 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 379.00 | 2 345 276.00 | | 2 768 379.00 |
DP Provisions pour risques | 820 672.00 | 847 071.00 | | 820 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 651.00 | 96 398.00 | | 71 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 323.00 | 943 469.00 | | 892 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 537.00 | | | 782 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 739 766.00 | 10 096 527.00 | | 6 739 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 189.00 | 1 668 045.00 | | 980 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 237.00 | 1 203 533.00 | | 1 038 237.00 |
EA Autres dettes | 17 723.00 | 37 337.00 | | 17 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 558 453.00 | 13 005 441.00 | | 9 558 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 219 155.00 | 16 294 186.00 | | 13 219 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 476 548.00 | 98 235.00 | 13 574 783.00 | 13 476 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 476 548.00 | 98 235.00 | 13 574 783.00 | 13 476 548.00 |
FM Production stockée | | | -3 190 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 708 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 868.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 175 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | 16 548.00 | | 1 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 578.00 | 16 548.00 | | 26 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 626.00 | -16 548.00 | | 45 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 180.00 | 50 638.00 | | 122 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 780 233.00 | 13 159 407.00 | | 11 780 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 357 130.00 | 13 128 509.00 | | 11 357 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 103.00 | 30 898.00 | | 423 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 535.00 | | 66 113.00 | 2 424 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 154.00 | 56 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 395.00 | 2 454 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 241.00 | 685 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 280.00 | | | 1 712 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 774.00 | | 66 034.00 | 654 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 481.00 | | 80.00 | 57 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 418.00 | 98 552.00 | 33 663.00 | 494 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 715.00 | 19 680.00 | | 144 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 703.00 | 78 873.00 | 33 663.00 | 349 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 469.00 | 454 868.00 | 506 014.00 | 943 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 848 182.00 | 792 688.00 | 728 195.00 | 848 182.00 |
6T Sur comptes clients | 43 210.00 | | 8 740.00 | 43 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 392.00 | 792 688.00 | 736 935.00 | 891 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 861.00 | 1 247 556.00 | 1 242 949.00 | 1 834 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222 556.00 | 1 242 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 189.00 | 980 189.00 | | 980 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 106.00 | 323 986.00 | | 324 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 864.00 | 264 864.00 | | 264 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757 489.00 | 6 757 489.00 | | 6 757 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
UX Autres créances clients | 934 024.00 | 934 024.00 | | 934 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VB T. V. A. | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 537.00 | 782 537.00 | | 782 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 560.00 | 1 187 154.00 | 56 407.00 | 1 243 560.00 |
VW T.V.A. | 345 730.00 | 345 730.00 | | 345 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 558 453.00 | 9 558 333.00 | | 9 558 453.00 |