| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 883.00 | 85 446.00 | 2 436.00 | 87 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 197.00 | 33 656.00 | 1 581 541.00 | 1 615 197.00 |
AP Constructions | 32 371.00 | 21 211.00 | 11 160.00 | 32 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 599.00 | 226 917.00 | 48 682.00 | 275 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 728.00 | 151 028.00 | 33 700.00 | 184 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 645.00 | 518 260.00 | 1 692 386.00 | 2 210 645.00 |
BN En cours de production de biens | 10 454 761.00 | 630 514.00 | 9 824 247.00 | 10 454 761.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 215.00 | 17 459.00 | 1 964 756.00 | 1 982 215.00 |
BZ Autres créances | 233 217.00 | | 233 217.00 | 233 217.00 |
CF Disponibilités | 2 748 206.00 | | 2 748 206.00 | 2 748 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 430 282.00 | 647 973.00 | 14 782 308.00 | 15 430 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 640 927.00 | 1 166 233.00 | 16 474 694.00 | 17 640 927.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 295.00 | 1 429 295.00 | | 1 429 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 204 208.00 | 264 061.00 | | 204 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 474.00 | 456 947.00 | | 694 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 378.00 | 2 748 703.00 | | 2 926 378.00 |
DP Provisions pour risques | 429 451.00 | 572 597.00 | | 429 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 318.00 | 174 302.00 | | 158 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 770.00 | 746 899.00 | | 587 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 528.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 449 722.00 | 9 572 005.00 | | 10 449 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 823.00 | 1 791 429.00 | | 1 031 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 469.00 | 1 501 736.00 | | 1 428 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 700.00 | | |
EA Autres dettes | 50 534.00 | 60 095.00 | | 50 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 960 547.00 | 13 139 493.00 | | 12 960 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 474 694.00 | 16 635 095.00 | | 16 474 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 313 602.00 | 938 952.00 | 13 252 554.00 | 12 313 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 602.00 | 938 952.00 | 13 252 554.00 | 12 313 602.00 |
FM Production stockée | | | 287 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 392 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 522 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 58 227.00 | | -25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 840.00 | 4 062.00 | | 76 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 123.00 | -94 002.00 | | 78 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 397 412.00 | 14 034 696.00 | | 14 397 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 702 937.00 | 13 577 749.00 | | 13 702 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 474.00 | 456 947.00 | | 694 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 686.00 | | 39 560.00 | 2 200 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 608.00 | 2 210 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 608.00 | 492 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 180.00 | | 3 900.00 | 1 699 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 640.00 | | 35 660.00 | 486 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 389.00 | 81 478.00 | 29 608.00 | 466 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 431.00 | 21 671.00 | | 97 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 957.00 | 59 807.00 | 29 608.00 | 368 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 899.00 | 358 297.00 | 517 426.00 | 746 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 283.00 | 345 747.00 | 222 515.00 | 507 283.00 |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 17 459.00 | 6 640.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 923.00 | 363 206.00 | 229 155.00 | 513 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 822.00 | 721 503.00 | 746 581.00 | 1 260 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 503.00 | 746 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 823.00 | 1 031 823.00 | | 1 031 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 710.00 | 455 590.00 | 120.00 | 455 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 710.00 | 402 710.00 | | 402 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | 4 505.00 | 9 600.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 264.00 | 1 961 264.00 | | 1 961 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VB T. V. A. | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 836.00 | 2 229 235.00 | 9 600.00 | 2 238 836.00 |
VW T.V.A. | 488 195.00 | 488 195.00 | | 488 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 825.00 | 2 510 705.00 | 120.00 | 2 510 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |