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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 150.00 | 920.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
AP Constructions | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 234.00 | 352.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 825.00 | 30 137.00 | 4 688.00 | 34 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 476.00 | 44 305.00 | 117 171.00 | 161 476.00 |
BT Marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CF Disponibilités | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 409.00 | | 323 409.00 | 323 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 885.00 | 44 305.00 | 440 581.00 | 484 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 531.00 | 114 625.00 | | 130 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 800.00 | 34 206.00 | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 360 631.00 | 350 131.00 | | 360 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 32 928.00 | | 45 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 485.00 | 35 662.00 | | 32 485.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 553.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 950.00 | 69 143.00 | | 79 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 581.00 | 419 274.00 | | 440 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 066.00 | | 3 610.00 | 161 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 161 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 111 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 49 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 128.00 | | 1 070.00 | 112 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 405.00 | | 2 540.00 | 48 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 169.00 | 1 336.00 | 3 200.00 | 46 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 150.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 719.00 | 1 186.00 | 1 750.00 | 44 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |