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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 050.00 | 261.00 | 2 311.00 |
AH Fonds commercial | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
AP Constructions | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 8 479.00 | 3 586.00 | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 207.00 | 33 711.00 | 2 496.00 | 36 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 657.00 | 51 024.00 | 122 632.00 | 173 657.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CF Disponibilités | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 776.00 | | 322 776.00 | 322 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 433.00 | 51 024.00 | 445 409.00 | 496 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 961.00 | 141 031.00 | | 158 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 253.00 | 36 230.00 | | 23 253.00 |
DL TOTAL (I) | 383 514.00 | 378 561.00 | | 383 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 250.00 | 38 734.00 | | 27 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 277.00 | 35 312.00 | | 33 277.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 360.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 895.00 | 75 406.00 | | 61 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 409.00 | 453 967.00 | | 445 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 937.00 | | 5 720.00 | 167 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 748.00 | | 1 241.00 | 111 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 577.00 | | 4 479.00 | 50 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 180.00 | 3 844.00 | | 47 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 980.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 110.00 | 2 864.00 | | 46 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VP Divers | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |