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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AH Fonds commercial | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
AP Constructions | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 9 661.00 | 3 362.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 634.00 | 35 817.00 | 9 817.00 | 45 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 042.00 | 54 573.00 | 129 469.00 | 184 042.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 251 383.00 | | 251 383.00 | 251 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 741.00 | | 288 741.00 | 288 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 783.00 | 54 573.00 | 418 210.00 | 472 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 914.00 | 158 961.00 | | 163 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 347.00 | 23 253.00 | | -13 347.00 |
DL TOTAL (I) | 351 867.00 | 383 514.00 | | 351 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 27 250.00 | | 17 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 441.00 | 33 277.00 | | 31 441.00 |
EA Autres dettes | 17 123.00 | 1 368.00 | | 17 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 343.00 | 61 895.00 | | 66 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 210.00 | 445 409.00 | | 418 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 343.00 | 61 895.00 | | 66 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 657.00 | | 10 385.00 | 173 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 056.00 | | 10 385.00 | 55 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 024.00 | 3 549.00 | | 51 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 261.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | 3 288.00 | | 48 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VI Groupe et associés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VP Divers | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |