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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
AP Constructions | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 410.00 | 176.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 207.00 | 31 916.00 | 4 291.00 | 36 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 937.00 | 47 180.00 | 120 757.00 | 167 937.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CF Disponibilités | 207 897.00 | | 207 897.00 | 207 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 211.00 | | 333 211.00 | 333 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 147.00 | 47 180.00 | 453 967.00 | 501 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 031.00 | 130 531.00 | | 141 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 230.00 | 28 800.00 | | 36 230.00 |
DL TOTAL (I) | 378 561.00 | 360 631.00 | | 378 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 734.00 | 45 930.00 | | 38 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | 32 485.00 | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 535.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 406.00 | 79 950.00 | | 75 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 967.00 | 440 581.00 | | 453 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 406.00 | 79 950.00 | | 75 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 476.00 | | 6 461.00 | 161 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 195.00 | | 1 382.00 | 49 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 5 078.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 305.00 | 2 875.00 | | 44 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 920.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 155.00 | 1 955.00 | | 44 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |