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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AH Fonds commercial | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
AP Constructions | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 10 974.00 | 2 049.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 102.00 | 38 415.00 | 16 687.00 | 55 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 510.00 | 58 484.00 | 135 026.00 | 193 510.00 |
BT Marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 354 138.00 | | 354 138.00 | 354 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 901.00 | | 387 901.00 | 387 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 411.00 | 58 484.00 | 522 928.00 | 581 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 567.00 | 163 914.00 | | 150 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 871.00 | -13 347.00 | | 62 871.00 |
DL TOTAL (I) | 414 738.00 | 351 867.00 | | 414 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 17 779.00 | | 19 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 612.00 | 31 441.00 | | 72 612.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | 17 123.00 | | 15 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 190.00 | 66 343.00 | | 108 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 928.00 | 418 210.00 | | 522 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 190.00 | 66 343.00 | | 108 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 042.00 | | 10 108.00 | 184 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 193 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 74 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 441.00 | | 10 108.00 | 65 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 573.00 | 4 551.00 | 640.00 | 54 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 262.00 | 4 551.00 | 640.00 | 52 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |