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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 430.00 | 126 093.00 | 15 336.00 | 141 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 149.00 | 11 877.00 | 13 272.00 | 25 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 841.00 | 138 890.00 | 40 950.00 | 179 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 784.00 | | 426 784.00 | 426 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 625.00 | 138 890.00 | 467 734.00 | 606 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 957.00 | | | 213 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
DL TOTAL (I) | 292 384.00 | | | 292 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 734.00 | | | 467 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 036.00 | 10 861.00 | | 128 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 854.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 963.00 | 10 008.00 | | 127 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 207 802.00 | | | 207 802.00 |
VP Divers | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 199.00 | 268 479.00 | 11 720.00 | 280 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |