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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 465.00 | 13 352.00 | 113.00 | 13 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 696.00 | 143 888.00 | 808.00 | 144 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 27 672.00 | 4 878.00 | 32 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 145.00 | 184 913.00 | 57 233.00 | 242 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BN En cours de production de biens | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 484.00 | | 195 484.00 | 195 484.00 |
BZ Autres créances | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 076.00 | | 444 076.00 | 444 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 221.00 | 184 913.00 | 501 309.00 | 686 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 299.00 | 240 246.00 | | 120 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 127.00 | -119 947.00 | | -42 127.00 |
DL TOTAL (I) | 86 972.00 | 129 099.00 | | 86 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 117.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 369.00 | 72 385.00 | | 56 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 850.00 | 72 748.00 | | 105 850.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 337.00 | 395 249.00 | | 414 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 309.00 | 524 348.00 | | 501 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 762.00 | 145 249.00 | | 251 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 778.00 | | 39 669.00 | 202 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 242 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 215 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 290.00 | | 39 658.00 | 176 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023.00 | | 11.00 | 13 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 866.00 | 7 094.00 | 47.00 | 177 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 2 318.00 | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 831.00 | 4 777.00 | 47.00 | 166 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 356.00 | 1 762.00 | 2 118.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 195 484.00 | 195 484.00 | | 195 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 449.00 | 311 079.00 | 12 370.00 | 323 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 337.00 | 162 574.00 | 251 762.00 | 414 337.00 |